KUTXABANK RF HORIZONTE 8

6,09
0,05%
03/08/2020
Riesgo
3/7
ISIN
ES0179473006
Categoría
Patrimonio
155,3M€
Rentabilidad YTD
0,13%

Estrategia de inversión

El objetivo del Fondo es obtener a vencimiento el 100% del valor liquidativo inicial más una rentabilidad adicional. El objetivo de rentabilidad es una estimación de la gestora, podria no alcanzarse y no está garantizado. El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 31/01/2023 sea el 100,63% del Valor Liquidativo a 29/11/2018. TAE NO GARANTIZADA 0,15% para suscripciones a 29/11/2018, mantenidas a 31/01/2023. La TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia invierte en renta fija pública y privada (sin titulizaciones) de emisores y mercados OCDE (principalmente españoles), con vencimiento cercano al de la estrategia y liquidez, y hasta un 10% en IICs de renta fija.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Total Expense Ratio
0.10%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
0.07%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,13% -
30 días
0,08% 0,33%
6 meses
-0,13% -0,36%
12 meses
-0,52% -0,57%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 0,74% - - 0,00% 0,74%
2019 1,50% 1,02% 0,77% 0,31% -0,61%
2020 - -0,83% 0,89% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,40|2023-01-31
76,88%
128.053.522€
2
BONO|ESTADO ESPAÑA|5,40|2023-01-31
14,41%
23.995.264€
3
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,36|2023-01-31
6,03%
10.041.837€
4
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,47|2023-01-31
1,02%
1.704.703€

Principales 4 posiciones en cartera

Categoría