KUTXABANK RF HORIZONTE 3

5,97
0,00%
24/07/2020
Riesgo
3/7
ISIN
ES0179470002
Categoría
Patrimonio
19,4M€
Rentabilidad YTD
-0,16%

Estrategia de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 30/04/2020 sea el 100,27% del Valor Liquidativo a 03/05/2017. TAE NO GARANTIZADA 0,09% para suscripciones a 03/05/2017, mantenidas a 30/04/2020. La TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia invierte en renta fija pública y privada (sin titulizaciones) de emisores y mercados OCDE (principalmente españoles), con vencimiento cercano al de la estrategia y liquidez, y hasta un 10% en IICs de renta fija. Las emisiones (en €) tendrán rating mínimo a fecha de compra igual al Reino de España y hasta un 25% podrá tener rating hasta 3 escalones inferior al Reino de España. De haber bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse.

Comisiones

Custodian Fee
0.01%
Total Expense Ratio
0.03%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
0.02%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,16% -
30 días
- -0,01%
6 meses
-0,11% -0,23%
12 meses
-0,38% -0,38%
2 años
-0,57% -0,29%
3 años
-0,52% -0,18%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 0,82% 0,00% 0,78% -0,02% 0,06%
2018 0,07% 0,21% -0,24% -0,05% 0,14%
2019 -0,39% -0,16% -0,04% -0,06% -0,13%
2020 - -0,13% -0,03% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,15|2020-04-30
55,73%
49.877.871€
2
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,00|2020-04-30
44,28%
39.634.562€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría