Sabadell Garantía Extra 19 FI

10,48
0,05%
19/09/2019
Riesgo
2/7
ISIN
ES0175093006
Categoría
Patrimonio
287,9M€
Rentabilidad YTD
1,47%

Estrategia de inversión

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 31/01/22 el 100% del valor liquidativo del 1/12/14 incrementado en el 50% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del EURO STOXX 50 (Eur Price) entre el 15/01/15 y el 15/01/22 ambos inclus. Valor final índice: Media de los valores de cierre los días 15 de cada mes o siguiente hábil desde enero 2015 hasta enero 2022. Valor inicial: Máx. valor de cierre entre 2/12/14 y 2/01/15. TAE mín. garantizada para participaciones suscritas el 1/12/14 y mantenidas hasta el 31/01/22: 0%.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
1.00%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.95%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,47% -
30 días
0,32% 3,87%
6 meses
0,74% 1,48%
12 meses
0,90% 0,90%
2 años
-0,97% -0,49%
3 años
-0,14% -0,05%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 1,31% - - - -
2016 1,52% 0,16% 1,15% 0,88% -0,66%
2017 0,52% 0,47% 0,47% 0,33% -0,75%
2018 -1,86% 0,06% -0,59% -0,74% -0,61%
2019 - 0,67% 0,71% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.31/01/2022
56,57%
162.955.000€
2
OB.ESPAÑA 5,85% VT.31/01/2022
22,57%
65.007.000€
3
STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/01/2022
17,41%
50.147.000€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top Sabadell Garantía Extra 19 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Sabadell Garantía Extra 19 FI.

Divisas

Materias primas

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