SABADELL GARANTIA EXTRA 19

10,29
0,14%
06/07/2020
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0175093006
Categoría
Patrimonio
266,6M€
Rentabilidad YTD
-1,99%

Estrategia de inversión

Banco de Sabadell, S.A. garantiza al Fondo el 31/01/2022 el 100% del valor liquidativo del 01/12/2014 incrementado en el 50% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del EUROSTOXX 50 entre el 15/01/2015 y el 15/01/2022 ambos inclusive. Valor final índice: Media de los valores de cierre los días 15 de cada mes o siguiente hábil desde enero 2015 hasta enero 2022. Valor inicial: Máx. valor de cierre entre 02/12/2014 y 02/01/2015. TAE mín. garantizada para participaciones suscritas el 01/12/2014 y mantenidas hasta el 31/01/2022: 0%. Entre esas fechas se invertirá en renta fija pública o privada incluidas cédulas hipotecarias y excluidas titulizaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, siempre en euros (duración global máx: 7,2 años).

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
1.00%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.95%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,99% -
30 días
-0,07% -0,89%
6 meses
-2,08% -4,13%
12 meses
-2,03% -2,02%
2 años
-1,97% -0,99%
3 años
-2,35% -0,79%
5 años
3,74% 0,74%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 2,40% - - - 2,40%
2015 1,31% 5,67% -6,79% 0,47% 2,37%
2016 1,52% 0,16% 1,15% 0,88% -0,66%
2017 0,52% 0,47% 0,47% 0,33% -0,75%
2018 -1,86% 0,06% -0,59% -0,74% -0,61%
2019 1,66% 0,67% 0,71% 0,22% 0,05%
2020 - -2,66% 0,49% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.31/01/2022
54,77%
149.872.000€
2
OB.ESPAÑA 5,85% VT.31/01/2022
23,55%
64.441.000€
3
STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/01/2022
16,45%
45.015.000€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top SABADELL GARANTIA EXTRA 19 frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de SABADELL GARANTIA EXTRA 19.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020
Key Investor Information Document (KIID)
31/07/2020
Quarterly Report
31/03/2020
SemiannualReport
31/12/2019
Semi AnnualReport Summary
31/12/2019
AnnualReport
31/12/2018
Rulebook
31/12/2017

Divisas

Materias primas

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