KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5

6,27
-0,00%
13/07/2020
Riesgo
1/7
ISIN
ES0120524006
Categoría
Patrimonio
127,0M€
Rentabilidad YTD
-0,03%

Estrategia de inversión

Kutxabank garantiza al Fondo a 31/10/2024 el 100% del valor liquidativo a 28/02/2018, incrementado, en su caso, por el máximo entre, el 0,67% del valor liquidativo a 28/02/2018 y el 100% de la variación punto a punto, de ser positiva, del EUROSTOXX 50 Price (no recoge rentabilidad por dividendos), con un límite al alza de la variación del 8%, entre el 01/03/2018 y el 25/10/2024 (tomando como referencia los precios de cierre del índice en dichas fechas). TAE mínima 0,10% y máxima 1,16%, calculadas para suscripciones a 28/02/2018 y mantenidas a 31/10/2024. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, de 5,70%. Para conseguir la parte variable del objetivo se invertirá al inicio un 1,89% en una OTC.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.42%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
0.37%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,03% -
30 días
1,04% 12,89%
6 meses
0,05% 0,10%
12 meses
0,59% 0,59%
2 años
4,29% 2,12%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 0,00% - - - 0,00%
2018 0,50% 1,76% -0,80% -0,63% 0,18%
2019 5,26% 2,39% 2,49% 0,88% -0,57%
2020 - -2,61% 2,24% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,89|2024-10-31
85,78%
110.904.378€
2
BONO|ESTADO ESPAÑA|2,75|2024-10-31
9,04%
11.691.117€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5 frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/05/2020
Key Investor Information Document (KIID)
31/05/2020
Quarterly Report
31/03/2020
Rulebook
31/03/2020
Quarterly Factsheet
31/03/2020
AnnualReport
31/12/2019
SemiannualReport
31/12/2019
Semi AnnualReport Summary
31/12/2019

Divisas

Materias primas

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