DUNAS SELECCION USA CUBIERTO

0,00
0,00%
12/09/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0175404013
Categoría
Patrimonio
270,0M€
Rentabilidad YTD
-

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice S&P 100 Euro Hedged, denominado en USD, aunque realiza mensualmente (el último día de negociación de cada mes) la cobertura de la exposición a riesgo divisa derivada del tipo de cambio EUR/USD, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El fondo invertirá el 100% de la exposición total (excepto la liquidez) en replicar el índice realizándose el seguimiento principalmente mediante réplica física (mínimo 90% de la exposición total), aunque también sintética (máximo 10% de la exposición total en derivados sobre componentes del índice o sobre índices que presenten la mayor correlación posible con el índice que se replica, generalmente el S&P 500) lo que implicará una total exposición a la evolución del índice subyacente, no existiendo riesgo de contraparte en los derivados utilizados a este fin al intervenir una cámara de compensación.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.45%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.40%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI I ES0175404005 0,15 %
DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI R ES0175404013 0,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
30 días
- -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|MICROSOFT
6,41%
15.869.760€
2
ACCIONES|APPLE COMPUTER
5,74%
14.223.559€
3
ACCIONES|AMAZON.COM INC
4,35%
10.782.465€
4
ACCIONES|FACEBOOK INC
2,59%
6.404.673€
5
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY
2,46%
6.097.977€
6
ACCIONES|JP MORGAN CHASE
2,27%
5.625.695€
7
ACCIONES|ALPHABET INC
2,22%
5.506.604€
8
ACCIONES|ALPHABET INC
2,21%
5.468.109€
9
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
2,06%
5.104.591€
10
ACCIONES|PROCTER & GAMBLE
1,88%
4.653.483€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top DUNAS SELECCION USA CUBIERTO frente a su categoría

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Última actualización
Prospectus
31/01/2020

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Materias primas

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