Santalucía Espabolsa FI

30,46
0,00%
21/07/2021
Riesgo
6/7
ISIN
ES0170147054
Categoría
Patrimonio
145,3M€
Rentabilidad YTD
14,49%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35. El fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75%. Como mínimo un 75% la exposición a renta variable, se invertirá en emisores Españoles. El resto de la exposición a renta variable podrá ser invertido puntualmente en emisores europeos pertenecientes o no a la Zona Euro. Se invertirá en valores de alta, mediana y baja capitalización bursátil.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.15%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
2.21%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Santalucía Espabolsa A FI ES0170147039 0,45 %
Santalucía Espabolsa C FI ES0170147021 0,80 %
Santalucía Espabolsa B FI ES0170147005 2,00 %
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI BR ES0170147054 2,15 %
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI CR ES0170147047 0,95 %
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI AR ES0170147062 0,60 %
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI P ES0170147013 1,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
14,49% -
30 días
-0,11% -1,36%
6 meses
12,99% 27,92%
12 meses
25,81% 25,81%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 0,00% - - 0,00% -
2020 - 5,88% 5,88% -7,94% 20,50%
2021 - 10,47% 2,52% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|Talgo SA
7,79%
17.956.670€
2
ACCIONES|SONAE INVESTIMENTOS-
5,31%
12.225.805€
3
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS
5,30%
12.214.065€
4
ACCIONES|FLUIDRA
4,42%
10.177.887€
5
ACCIONES|INDRA
4,37%
10.080.552€
6
ACCIONES|Merlin Properties So
4,27%
9.829.703€
7
ACCIONES|Prosegur Cash SA
4,19%
9.659.188€
8
ACCIONES|CAIXABANK SA
4,18%
9.634.983€
9
ACCIONES|BEFESA SA
3,83%
8.815.240€
10
ACCIONES|CIA DE DISTR
3,77%
8.690.818€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Santalucía Espabolsa FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Santalucía Espabolsa FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/04/2021
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2021
SemiannualReport
31/12/2020
Quarterly Report
30/09/2020
AnnualReport
31/12/2019
Rulebook
31/12/2018

Divisas

Materias primas

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