WELZIA INTERNATIONAL SICAV - GLOBAL FLEXIBLE

84,61
0,00%
26/11/2020
Riesgo
-
ISIN
LU1056241075
Categoría
Patrimonio
12,8M€
Rentabilidad YTD
0,48%

Estrategia de inversión

El objetivo del fondo consiste en lograr una revalorización del capital a medio plazo. El fondo pretende lograr este objetivo invirtiendo en renta variable y renta fija emitida principalmente por países de la OCDE. El fondo se gestionará siguiendo una estrategia 'Total Return'. La distribución de la cartera se basará en los indicadores del entorno microeconómico y macroeconómico para identificar oportunidades de inversión. Se espera que la mayoría del retorno para el fondo venga de la renta variable. El fondo invertirá en acciones, instrumentos vinculados a renta variable (incluyendo, pero no limitado a las acciones ordinarias, preferentes, bonos convertibles o derivados) y en bonos (incluyendo, pero no limitado a tasa fija o valores flotantes, bonos cupón cero y bonos del tesoro) e instrumentos del mercado monetario emitidos o negociados en la zona euro y otros mercados regulados internacionales.

Comisiones

Custodian Fee
0.09%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.35%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
1.44%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
WELZIA INTERNATIONAL SICAV - GLOBAL FLEXIBLE A EUR CAP LU1056240853 0,50 %
WELZIA INTERNATIONAL SICAV - GLOBAL FLEXIBLE B EUR CAP LU1056241075 1,35 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,48% -
30 días
-1,17% -13,32%
6 meses
4,56% 9,25%
12 meses
0,53% 0,53%
2 años
1,98% 0,98%
3 años
-7,81% -2,68%
5 años
-12,91% -2,72%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 0,63% - - -1,02% 1,67%
2015 -5,62% 1,43% -5,31% -3,64% 1,98%
2016 -4,19% -6,22% -2,92% -1,73% 7,10%
2017 2,65% 2,87% -0,97% -0,04% 0,81%
2018 -13,55% -1,11% -1,97% -1,97% -9,04%
2019 4,30% 1,59% 0,06% 0,55% 2,05%
2020 - -3,35% 1,12% 3,91% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría