CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II

6,45
0,00%
15/09/2021
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0165543002
Patrimonio
9,0M€
Rentabilidad YTD
-0,43%

Estrategia de inversión

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 30/04/2021 del 100% de la inversión a 16/10/2014 tras efectuar: 6 reembolsos obligatorios de importe bruto de 1,313% (ESTANDAR) y 1,478% (PLUS), 6 traspasos obligatorios a la clase que corresponda de Foncaixa Monetario Rendimiento, FI, sin comisión de suscripción/reembolso y perfil de riesgo 1 (en caso de no ser persona física residente, los traspasos se sustituirán por reembolsos obligatorios) de importe bruto 1,642% (EXTRA), en los días 03/05/2016, 03/05/2017, 03/05/2018, 03/05/2019, 04/05/2020 y 30/04/2021 sobre la inversión a 16/10/2014 o inversión mantenida. TAE NO GARANTIZADA 1,20% (ESTANDAR), 1,35% (PLUS) y 1,50% (EXTRA) entre el 16/10/2014 y 30/04/2021. Entre 17/10/2014 y 30/04/2021, ambos inclusive, invertirá en deuda pública española, con vencimiento similar al del objetivo y liquidez.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Front Load
4.00%
Management Fee
0.00%
Redemption Fee
4.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI ESTANDAR ES0165543002 0,00 %
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI PLUS ES0165543028 0,00 %
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI EXTRA ES0165543010 0,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,43% -
30 días
0,01% 0,08%
6 meses
-0,26% -0,52%
12 meses
-0,62% -0,62%
2 años
-1,52% -0,76%
3 años
-1,44% -0,48%
5 años
-2,02% -0,41%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 4,97% - - 0,00% 4,97%
2015 1,49% 1,36% -3,48% 2,29% 1,42%
2016 2,50% 1,65% 1,17% 0,59% -0,92%
2017 0,17% 0,20% 0,25% -0,13% -0,15%
2018 -0,05% 0,60% -0,54% -0,33% 0,22%
2019 -0,37% 0,05% 0,04% -0,11% -0,36%
2020 -0,77% -0,43% 0,02% -0,19% -0,17%
2021 - -0,24% -0,13% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30
54,41%
15.153.319€
2
STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30
48,12%
13.403.892€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/11/2019

Divisas

Materias primas

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