Caixabank Rentas Abril 2021 II FI

6,54
-0,01%
19/10/2019
Riesgo
4/7
ISIN
ES0165543002
Patrimonio
29,0M€
Rentabilidad YTD
-0,19%

Estrategia de inversión

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 30/04/21 del 100% de la inversión a 16/10/14 tras efectuar: - 6 reembolsos obligatorios de importe bruto de 1,313%(Estándar) y 1,478%(Plus), - 6 traspasos obligatorios a la clase que corresponda de FonCaixa Monetario Rendimiento, FI, sin comisión de suscripción/reembolso y perfil de riesgo 1 (en caso de no ser personas física residente, los traspasos se sustituirán por reembolsos obligatorios) de importe bruto 1,642%(Extra), en los días 3/05/16, 3/05/17, 3/05/18, 3/05/19, 4/05/20 y 30/04/21 sobre la inversión a 16/10/14 o inversión mantenida. TAE NO GARANTIZADA 1,20%(Estándar), 1,35%(Plus) y 1,50%(Extra) entre el 16/10/14 y 30/04/21.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.52%
Success
0.00%
Redemption Fee
4.00%
Management Fee
0.47%
Front Load
4.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Rentas Abril 2021 II Estándar FI ES0165543002 0,47 %
Caixabank Rentas Abril 2021 II Plus FI ES0165543028 0,35 %
Caixabank Rentas Abril 2021 II Extra FI ES0165543010 0,20 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,19% -
30 días
-0,13% -1,54%
6 meses
-0,17% -0,34%
12 meses
0,28% 0,28%
2 años
-0,20% -0,10%
3 años
-0,68% -0,23%
5 años
5,98% 1,17%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 1,49% - - - -
2016 2,50% 1,17% 0,59% -0,92% -0,92%
2017 0,17% 0,20% 0,25% -0,13% -0,15%
2018 -0,05% 0,60% -0,54% -0,33% 0,22%
2019 - 0,05% 0,04% -0,11% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30
54,73%
16.367.851€
2
STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30
48,40%
14.474.599€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Rentas Abril 2021 II FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Rentas Abril 2021 II FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/09/2018

Divisas

Materias primas

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