Fondespaña-Duero Gar. RF Impulso FI

64,09
-0,00%
21/10/2019
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0137909000
Categoría
Patrimonio
61,3M€
Rentabilidad YTD
-0,07%

Estrategia de inversión

Banco CEISS garantiza al fondo a vencimiento (12/03/2020) el 106,5% del valor liquidativo a 09/09/2014 (1,15% TAE para suscripciones a 09/09/14 mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando suscriba. Hasta 09/09/2014 y tras el vencimiento se invertirá en renta fija pública/privada de emisores OCDE, en repos de Deuda Pública española, activos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos de OCDE, depósitos bancarios y en liquidez, con vencimiento medio inferior a 3 meses. En ambos periodos con el objetivo de preservar y estabilizar el valor liquidativo. Antes del 09/09/2014 se comprará a plazo una cartera de Renta Fija.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.43%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.38%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,07% -
30 días
-0,05% -0,59%
6 meses
-0,10% -0,20%
12 meses
0,61% 0,65%
2 años
-0,79% -0,39%
3 años
-0,65% -0,22%
5 años
4,64% 0,91%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 2,32% - - - -
2016 1,22% 1,04% 0,54% -0,04% -0,32%
2017 0,18% -0,37% 0,38% 0,22% -0,04%
2018 -0,66% 0,22% -1,15% -0,27% 0,55%
2019 - 0,08% -0,04% -0,07% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|4,250|2020-03-01
58,40%
36.625.259€
2
Bonos|CMDAD DE MADRID|4,688|2020-03-12
29,92%
18.766.214€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top Fondespaña-Duero Gar. RF Impulso FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Fondespaña-Duero Gar. RF Impulso FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
31/03/2019
AnnualReport
31/12/2018
SemiannualReport
31/12/2018
Prospectus
30/09/2018
Key Investor Information Document (KIID)
30/09/2018
Rulebook
31/10/2015

Divisas

Materias primas

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