GESTION BOUTIQUE / B4A CARTERA DECIDIDA

11,15
0,21%
07/08/2020
Riesgo
7/7
ISIN
ES0116831100
Categoría
Patrimonio
1,0M€
Rentabilidad YTD
3,75%

Estrategia de inversión

El Compartimento invertirá entre 30% - 100% en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IICs, entre 75% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. No existe índice de referencia ya que realiza una gestión activa y flexible. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
1.33%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.25%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
3,75% -
30 días
0,42% 2,88%
6 meses
1,73% 3,19%
12 meses
4,63% 4,43%
2 años
2,45% 1,22%
3 años
5,84% 1,91%
5 años
-1,23% -0,25%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 1,77% - -0,10% -1,21% 3,12%
2015 2,48% 9,94% -1,86% -12,43% 8,47%
2016 -4,79% -9,83% -4,28% 5,56% 4,50%
2017 10,48% 5,25% 1,03% 1,84% 2,03%
2018 -13,42% -4,00% 2,04% -0,59% -11,09%
2019 13,42% 8,32% 2,33% 4,13% -1,74%
2020 - -0,48% 3,59% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|QUADRGA IN GRANTIA
17,12%
168.423€
2
PARTICIPACIONES|Quadrg-Gl Allocation
14,46%
142.303€
3
PARTICIPACIONES|Fortis Group
14,10%
138.706€
4
PARTICIPACIONES|Merrill Lynch World
12,07%
118.764€
5
PARTICIPACIONES|GRANTIA EAGLE, FI
8,17%
80.367€
6
PARTICIPACIONES|Schroder Intl. US Eq
7,51%
73.919€
7
PARTICIPACIONES|Schroder Intl ¿
5,74%
56.525€
8
PARTICIPACIONES|Legg Mason CB US
4,95%
48.702€
9
PARTICIPACIONES|Man Umbrella Convert
3,87%
38.053€
10
PARTICIPACIONES|Invesco Gl Sm Compan
0,50%
4.946€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría