BBVA Bonos Patrimonio XVIII FI

11,22
0,00%
16/10/2019
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0118854001
Patrimonio
44,3M€
Rentabilidad YTD
0,06%

Estrategia de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el valor liquidativo (VL) a 11.6.21 sea el 109,115% del VL a 11.9.14. TAE NO GARANTIZADA 1,30% para suscripciones el 11.9.14 y mantenidas a 11.6.21 (TAE depende de cuando suscriba). Si la cartera adquirida no permitiese alcanzar esa TAE se dará derecho de separación en plazo máximo de 10 días desde 11.9.14. Los reembolsos antes del vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán sufrir pérdidas significativas. Hasta 11.9.14 y desde 12.6.21 incluidos, se invierte en Repos de deuda pública y activos del mercado monetario de emisores OCDE y depósitos UE, en €, y liquidez. Hasta 11.9.14 se comprará a plazo una cartera de renta fija. En ambos periodos solo se invierte en activos que preserven y estabilicen el VL. Vencimiento medio de cartera hasta 11.9.14: inferior a 10 días, desde 12.6.21: inferior a 3 meses.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.70%
Success
0.00%
Redemption Fee
1.00%
Management Fee
0.65%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,06% -
30 días
-0,06% -0,73%
6 meses
-0,08% -0,17%
12 meses
0,80% 0,80%
2 años
0,57% 0,29%
3 años
0,69% 0,23%
5 años
8,28% 1,60%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 1,03% - - - -
2016 3,02% 1,30% 0,96% -1,41% -1,41%
2017 1,27% 0,83% 0,29% 0,11% 0,04%
2018 0,41% 0,76% -0,39% -0,45% 0,50%
2019 - 0,10% 0,14% -0,04% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONOS/OBLIGA.|KINGDOM OF SPAIN|1,492|2021-07-30
89,94%
41.675.000€

Principales 1 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Bonos Patrimonio XVIII FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Bonos Patrimonio XVIII FI.

Divisas

Materias primas

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