BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII

11,15
0,00%
08/07/2020
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0118854001
Patrimonio
36,6M€
Rentabilidad YTD
-0,54%

Estrategia de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el valor liquidativo (VL) a 11/06/2021 sea el 109,115% del VL a 11/09/2014. TAE NO GARANTIZADA 1,30% para suscripciones el 11/09/2014 y mantenidas a 11/06/2021 (TAE depende de cuando suscriba). Si la cartera adquirida no permitiese alcanzar esa TAE se dará derecho de separación en plazo máximo de 10 días desde 11/09/2014. Los reembolsos antes del vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán sufrir pérdidas significativas. Durante la estrategia se invierte en deuda emitida/avalada por España (inicialmente 96,51%) y liquidez, con duración acorde a la estrategia y de ser necesario, en deuda emitida/avalada por UE/CCAA y renta fija privada (incluidas cédulas hipotecarias, titulizaciones y hasta 20% en depósitos) en €, de emisores OCDE.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.70%
Success
0.00%
Redemption Fee
1.00%
Management Fee
0.65%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,54% -
30 días
0,03% 0,41%
6 meses
-0,46% -0,92%
12 meses
-0,90% -0,90%
2 años
-0,59% -0,29%
3 años
0,53% 0,18%
5 años
8,45% 1,63%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 5,97% - 0,00% 3,72% 2,17%
2015 1,03% 1,72% -4,83% 2,81% 1,51%
2016 3,02% 2,16% 1,30% 0,96% -1,41%
2017 1,27% 0,83% 0,29% 0,11% 0,04%
2018 0,41% 0,75% -0,39% -0,45% 0,50%
2019 -0,07% 0,23% 0,01% -0,04% -0,27%
2020 - -0,65% 0,13% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONOS/OBLIGA.|KINGDOM OF SPAIN|1,492|2021-07-30
79,70%
33.055.000€
2
RENTA|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05-26
9,83%
4.077.000€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría