GESTION BOUTIQUE / B4A CARTERA EQUILIBRADA

10,45
0,00%
27/07/2020
Riesgo
5/7
ISIN
ES0116831092
Patrimonio
1,2M€
Rentabilidad YTD
3,81%

Estrategia de inversión

El Compartimento invertirá entre 30% - 100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 30% - 65% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. No existe índice de referencia ya que realiza una gestión activa y flexible. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
1.18%
Success
7.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.10%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
3,81% -
30 días
-0,24% -3,24%
6 meses
2,63% 5,43%
12 meses
3,79% 3,81%
2 años
1,07% 0,54%
3 años
0,55% 0,18%
5 años
-3,40% -0,81%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 1,29% - -0,10% -0,27% 1,67%
2015 3,51% 7,60% -1,82% -6,73% 5,05%
2016 -3,15% -6,97% -3,09% 2,74% 4,56%
2017 3,26% 1,99% 0,22% 0,69% 0,33%
2018 -11,98% -3,17% 0,52% 0,30% -9,85%
2019 9,12% 5,65% 2,04% 3,65% -2,34%
2020 - -0,71% 4,81% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|QUADRGA IN GRANTIA
20,74%
246.317€
2
PARTICIPACIONES|Quadrg-Gl Allocation
11,56%
137.235€
3
PARTICIPACIONES|Man Umbrella Convert
9,15%
108.622€
4
PARTICIPACIONES|Merrill Lynch World
8,13%
96.510€
5
PARTICIPACIONES|GRANTIA EAGLE, FI
7,61%
90.413€
6
PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab
7,39%
87.802€
7
PARTICIPACIONES|Fortis Group
7,24%
85.915€
8
PARTICIPACIONES|Schroder Intl ¿
6,83%
81.045€
9
PARTICIPACIONES|BNY MELLON LT GB EQ
6,03%
71.555€
10
PARTICIPACIONES|Schroder Intl. US Eq
5,20%
61.775€

Principales 10 posiciones en cartera

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