SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1

9,94
-0,11%
30/06/2020
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0174310005
Categoría
Patrimonio
20,8M€
Rentabilidad YTD
-4,05%

Estrategia de inversión

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo que el 02/05/2022 se obtendrá: El 100% del valor liquidativo del 28/09/2017 más el 60% de la variación positiva punto a punto del EUROSTOXX 50 si su valor final es superior al inicial, con un límite de revalorización máx. del +24% o, el 100% del VL del 28/09/2017 disminuido por la variación negativa punto a punto del índice, si su valor final es inferior al inicial, con un límite de pérdida máxima del -10%. Valor final índice: media aritmética de los valores de cierre de 30/03/2022, 06/04/2022, 13/04/2022 y 20/04/2022. Valor inicial: Máximo valor de cierre entre 29/09/2017 y 27/10/2017 ambos inclusive. TAE garantizada para participaciones suscritas el 28/09/2017 y mantenidas el 02/05/2022: mínimo: -2,27% y máximo: +4,79%. Durante la garantía, el Fondo invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.60%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.55%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,05% -
30 días
2,27% 30,22%
6 meses
-4,11% -8,03%
12 meses
-1,27% -1,26%
2 años
0,12% 0,06%
3 años
-3,36% -1,13%
5 años
-3,42% -0,69%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 -1,90% - -0,02% -1,27% -0,62%
2015 1,92% 9,68% -4,06% -5,08% 2,04%
2016 -2,44% -5,94% -1,01% 0,22% 4,56%
2017 3,09% 6,47% -0,67% -1,49% -1,04%
2018 -3,99% -0,76% -0,22% -0,55% -2,51%
2019 7,62% 2,61% 1,93% 1,05% 1,83%
2020 - -7,72% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BO.ESPAÑA 0,4% VT.30/04/2022
61,23%
13.586.000€
2
STRIP CUPON ESPAÑA VT.30/04/2022
28,60%
6.346.000€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1 frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2020
Key Investor Information Document (KIID)
30/06/2020
Quarterly Report
31/03/2020
SemiannualReport
31/12/2019
Semi AnnualReport Summary
31/12/2019
AnnualReport
31/12/2018
Rulebook
31/12/2017

Divisas

Materias primas

Volver arriba