KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9

6,15
-0,09%
03/08/2020
Riesgo
1/7
ISIN
ES0120528007
Categoría
Patrimonio
73,6M€
Rentabilidad YTD
-0,40%

Estrategia de inversión

Kutxabank garantiza al Fondo a vencimiento (31/10/2025) el 100% del valor liquidativo a 31/05/2019, incrementado, en caso de ser positiva, en el 23% de la variación punto a punto del Ibex-35 (el índice no recoge rentabilidad por dividendos). TAE mínima 0% para suscripciones a 31/05/2019 y mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la garantía, de 3,81%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar la parte fija del objetivo de rentabilidad garantizado y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos del fondo que se estiman en un 2,07% para todo el periodo de referencia. Para conseguir la parte variable del objetivo se invertirá al inicio un 1,74% en una OTC.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.30%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
0.25%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,40% -
30 días
0,28% 1,93%
6 meses
-0,70% -1,69%
12 meses
-0,72% -0,94%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 3,93% - 3,79% 1,02% -0,88%
2020 - -2,38% 1,62% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,19|2025-10-31
82,58%
62.144.484€
2
BONO|ESTADO ESPAÑA|2,15|2025-10-31
14,31%
10.769.951€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9 frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
30/06/2020
Semi AnnualReport Summary
30/06/2020
Prospectus
31/05/2020
Key Investor Information Document (KIID)
31/05/2020
Quarterly Report
31/03/2020
Rulebook
31/03/2020
Quarterly Factsheet
31/03/2020
AnnualReport
31/12/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba