Caixabank Rentas Abril 2021 FI

6,68
-0,01%
19/10/2019
Riesgo
4/7
ISIN
ES0112831005
Patrimonio
94,3M€
Rentabilidad YTD
-0,20%

Estrategia de inversión

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 30/04/21 del 100% de la inversión a 7/8/14 tras efectuar: - 6 reembolsos obligatorios de importe bruto de 1,693%(Estándar), 1,807%(Plus), 1,863%(Estándar Fidelidad) y 1,977%(Plus Fidelidad), - 6 traspasos obligatorios a la clase que corresponda de FonCaixa Monetario Rendimiento, FI, sin comisión de suscripción/reembolso y perfil de riesgo 1 (en caso de no ser personas física residente, los traspasos se sustituirán por reembolsos obligatorios) de importe bruto 1,920%(Extra) y 2,091%(Extra Fidelidad), en los días 3/5/16, 3/5/17, 3/5/18, 3/5/19, 4/5/20 y 30/4/21 sobre la inversión a 7/8/14 o inversión mantenida. TAE NO GARANTIZADA 1,50%(Estándar), 1,60%(Plus), 1,65%(Estándar Fidelidad), 1,70%(Extra), 1,75%(Plus Fidelidad) y 1,85%(Extra Fidelidad) entre el 7/8/14 y 30/4/21.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.52%
Success
0.00%
Redemption Fee
4.00%
Management Fee
0.47%
Front Load
4.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Rentas Abril 2021 Estándar FI ES0112831005 0,47 %
Caixabank Rentas Abril 2021 Plus FI ES0112831047 0,37 %
Caixabank Rentas Abril 2021 Extra FI ES0112831021 0,30 %
Caixabank Rentas Abril 2021 Estándar Fidelidad FI ES0112831013 0,35 %
Caixabank Rentas Abril 2021 Plus Fididelidad FI ES0112831054 0,25 %
Caixabank Rentas Abril 2021 Extra Fidelidad FI ES0112831039 0,15 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,20% -
30 días
-0,13% -1,55%
6 meses
-0,16% -0,33%
12 meses
0,27% 0,27%
2 años
-0,25% -0,12%
3 años
-0,76% -0,25%
5 años
5,74% 1,12%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 1,45% - - - -
2016 2,42% 1,14% 0,57% -0,91% -0,91%
2017 0,13% 0,19% 0,24% -0,14% -0,16%
2018 -0,09% 0,59% -0,55% -0,34% 0,21%
2019 - 0,04% 0,04% -0,10% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30
64,86%
62.562.923€
2
STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30
38,73%
37.362.194€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Rentas Abril 2021 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Rentas Abril 2021 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/09/2018

Divisas

Materias primas

Volver arriba