CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021

6,59
0,00%
15/09/2021
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0112831005
Patrimonio
33,6M€
Rentabilidad YTD
-0,46%

Estrategia de inversión

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 30/04/2021 del 100% de la inversión a 07/08/2014 tras efectuar:6 reembolsos obligatorios de importe bruto de 1,693% (ESTANDAR), en los días 03/05/2016, 03/05/2017, 03/05/2018, 03/05/2019, 04/05/2020 y 30/04/2021 sobre la inversión a 07/08/2014 o inversión mantenida. TAE NO GARANTIZADA 1,50% (ESTANDAR). Entre 08/08/2014 y 30/04/2021 incluidos, invertirá en deuda pública española, con vencimiento similar al del objetivo y liquidez. Serán emisiones en €, cotizadas en mercados OCDE y calidad crediticia mín. media. En caso de bajada de rating, se podrá mantener hasta el 100% de la cartera.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Front Load
4.00%
Management Fee
0.00%
Redemption Fee
4.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI ESTANDAR ES0112831005 0,00 %
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI EXTRA ES0112831021 0,00 %
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI PLUS ES0112831047 0,00 %
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI ESTANDAR FIDELIDAD ES0112831013 0,00 %
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI PLUS FIDELIDAD ES0112831054 0,00 %
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI EXTRA FIDELIDAD ES0112831039 0,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,46% -
30 días
-0,03% -0,33%
6 meses
-0,28% -0,56%
12 meses
-0,66% -0,66%
2 años
-1,56% -0,78%
3 años
-1,49% -0,50%
5 años
-2,14% -0,43%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 7,38% - -0,04% 5,81% 1,52%
2015 1,45% 1,35% -3,45% 2,25% 1,38%
2016 2,42% 1,62% 1,14% 0,57% -0,91%
2017 0,13% 0,19% 0,24% -0,14% -0,16%
2018 -0,09% 0,59% -0,55% -0,34% 0,21%
2019 -0,37% 0,04% 0,04% -0,10% -0,36%
2020 -0,78% -0,42% 0,02% -0,20% -0,18%
2021 - -0,25% -0,11% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30
62,88%
56.892.445€
2
STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30
39,60%
35.827.784€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/11/2019

Divisas

Materias primas

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