SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE

14,21
-0,07%
07/05/2021
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0105142022
Patrimonio
75,5M€
Rentabilidad YTD
0,25%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá mayoritariamente en activos, títulos, valores y otros instrumentos financieros de renta fija, pública y privada, y de renta variable, sin límite de capitalización, de entidades que mantengan su sede social y/o la mayor parte de sus intereses productivos y/o comerciales en estados considerados países emergentes en cada momento y/o que se negocien en mercados organizados de dichos países, pudiendo formar parte de los índices bursátiles y de renta fija representativos de esas economías, que incluyen estados de Latinoamérica, Asia, Europa del Este y África. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 30%, situándose entre el 10% de mínimo y el 50% de máximo en función de las expectativas de los mercados bursátiles.

Comisiones

Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.95%
Custodian Fee
0.10%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.85%
Redemption Fee
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI PLUS ES0105142014 1,35 %
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BASE ES0105142030 1,90 %
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI CARTERA ES0105142006 0,75 %
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI PYME ES0105142055 1,63 %
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI PREMIER ES0105142022 0,85 %
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI EMPRESA ES0105142048 1,35 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,25% -
30 días
-0,67% -10,83%
6 meses
1,57% 5,26%
12 meses
7,92% 8,63%
2 años
7,17% 3,52%
3 años
16,22% 5,14%
5 años
27,03% 4,90%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 -10,90% - -7,82% -6,05% 2,88%
2016 10,93% 0,71% 4,94% 3,06% 1,85%
2017 1,28% 4,31% -3,42% -0,12% 0,66%
2018 -2,84% -2,59% 0,48% 1,83% -2,53%
2019 16,19% 10,11% 1,64% 2,29% 1,50%
2020 0,38% -11,46% 8,63% -0,66% 5,05%
2021 - 1,64% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ETF.AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS (USD)
13,31%
9.891.000€
2
OB.REP.INDONESIA 5,125% VT.15/01/45(USD)
3,29%
2.448.000€
3
OB.TURQUIA 6% VT.25/03/2027 (USD)
3,15%
2.338.000€
4
OB.COLOMBIA 4,5% VT.15/3/29(C12/18)(USD)
2,92%
2.172.000€
5
OB.REP.BRASIL 4,25% VT.07/01/2025 (USD)
2,53%
1.877.000€
6
OB.REP.INDONESIA 5,375% VT.17/10/23(USD)
2,39%
1.773.000€
7
OB.MEXICO 4,75% VT.08/03/2044 (USD)
2,12%
1.573.000€
8
OB.REP EGIPTO 7,5% VT.31/01/2027 (USD)
1,87%
1.393.000€
9
OB.REP.BRASIL 5% VT.27/01/2045 (USD)
1,87%
1.389.000€
10
OB.RUSIA 5,25% VT.23/06/47 (USD)
1,80%
1.336.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/05/2021
Key Investor Information Document (KIID)
31/05/2021
Quarterly Report
31/03/2021
Factsheet
31/03/2021
SemiannualReport
31/12/2020
Semi AnnualReport Summary
31/12/2020
AnnualReport
31/12/2019
Rulebook
31/12/2017

Divisas

Materias primas

Volver arriba