BBVA Bonos Patrimonio Rentas VI FI

10,93
-0,01%
18/10/2019
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0118853003
Patrimonio
80,3M€
Rentabilidad YTD
-0,50%

Estrategia de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado consiste en que el valor de la inversión a 10.6.20 sea igual a su valor inicial a 10.7.14, mas 23 reembolsos obligatorios trimestrales (primer pago: 10.10.14) de 33.30 € brutos por cada 10.000 € o importe proporcional, a cuenta del saldo de participaciones. TAE NO GARANTIZADA:1,301% para suscripciones a 10.7.14 y mantenidas hasta 10.6.20 si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos se podrá experimentar pérdidas significativas. La TAE depende de cuando se suscriba.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.70%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.65%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,50% -
30 días
-0,07% -0,93%
6 meses
-0,27% -0,56%
12 meses
-0,41% -0,24%
2 años
-0,64% -0,32%
3 años
-0,89% -0,30%
5 años
4,52% 0,89%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 1,25% - - - -
2016 2,25% 0,89% 0,38% -0,55% -0,55%
2017 0,32% 0,13% 0,25% -0,09% 0,03%
2018 -0,31% 0,19% -0,37% -0,17% 0,04%
2019 - -0,18% -0,08% -0,19% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
EMISIONES|FONDO TITULIZ. DÉFIC|0,031|2020-06-17
43,50%
36.335.000€
2
BONOS/OBLIGA.|KINGDOM OF SPAIN|0,825|2020-07-30
36,88%
30.804.000€
3
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,150|2020-07-30
9,32%
7.788.000€
4
BON./OBL.|KINGDOM OF SPAIN|1,615|2020-04-30
5,55%
4.638.000€
5
BON./OBL.|KINGDOM OF SPAIN|1,028|2020-10-31
0,80%
672.000€

Principales 5 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Bonos Patrimonio Rentas VI FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Bonos Patrimonio Rentas VI FI.

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Documento
Última actualización
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30/06/2014
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31/05/2014
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31/05/2014

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