Caixabank Valor 100/50 Ibex FI

6,03
-0,06%
01/04/2020
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0137834000
Categoría
Patrimonio
40,6M€
Rentabilidad YTD
-0,60%

Estrategia de inversión

Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo a 30/04/21 sea igual al del 24/07/14 incrementado en el 50% de la revalorización del Ibex 35 desde julio de 2014 a abril de 2021. El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 29, 30 y 31 de julio de 2014 y el final la de los días 15, 16 y 19 de abril de 2021. TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento 0%.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.67%
Success
0.00%
Redemption Fee
4.00%
Management Fee
0.62%
Front Load
4.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,60% -
30 días
-0,46% -4,68%
6 meses
-0,99% -1,84%
12 meses
-1,16% -1,10%
2 años
-2,40% -1,21%
3 años
-4,59% -1,55%
5 años
-7,49% -1,55%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 3,50% - -0,04% 3,46% 0,08%
2015 -0,40% 4,50% -5,00% -0,99% 1,32%
2016 0,49% -0,57% 0,50% 0,85% -0,28%
2017 -0,04% 1,71% 0,16% -1,01% -0,88%
2018 -1,80% -0,55% -0,61% -0,77% 0,11%
2019 -0,53% 0,01% -0,01% -0,14% -0,39%
2020 - -0,46% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30
84,48%
37.268.438€
2
STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30
19,98%
8.816.008€
3
BONOS|FADE 3|5.9|2021-03-17
3,44%
1.515.918€
4
BONOS|TESORO PUBLICO|5.15|2028-10-31
0,50%
221.211€
5
BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30
0,26%
116.733€

Principales 5 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Valor 100/50 Ibex FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Valor 100/50 Ibex FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/11/2019

Divisas

Materias primas

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