Caixabank Valor 100/50 Ibex FI

6,10
0,03%
12/07/2019
Riesgo
2/7
ISIN
ES0137834000
Categoría
Patrimonio
48,5M€
Rentabilidad YTD
0,02%

Estrategia de inversión

Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo a 30/04/21 sea igual al del 24/07/14 incrementado en el 50% de la revalorización del Ibex 35 desde julio de 2014 a abril de 2021. El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 29, 30 y 31 de julio de 2014 y el final la de los días 15, 16 y 19 de abril de 2021. TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento 0%.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Success
0.00%
Front Load
4.00%
Total Expense Ratio
0.67%
Management Fee
0.62%
Redemption Fee
4.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,02% -
30 días
0,12% 1,05%
6 meses
0,12% 0,18%
12 meses
-0,84% -0,88%
2 años
-3,70% -1,87%
3 años
-1,39% -0,47%
5 años
1,75% 0,35%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 -0,40% - - - -
2016 0,49% 0,50% 0,85% 0,85% -0,28%
2017 -0,04% 1,71% 0,16% -1,01% -0,88%
2018 -1,80% -0,55% -0,61% -0,77% 0,11%
2019 - 0,01% -0,01% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30
85,04%
43.710.559€
2
STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30
17,39%
8.936.802€
3
BONOS|FADE 3|5.9|2021-03-17
2,96%
1.520.675€
4
BONOS|TESORO PUBLICO|5.15|2028-10-31
0,41%
211.980€
5
BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31
0,23%
116.907€

Principales 5 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Valor 100/50 Ibex FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Valor 100/50 Ibex FI.

Divisas

Materias primas

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