BBVA MI INVERSION BOLSA

11,32
0,30%
23/01/2020
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0119178004
Categoría
Patrimonio
587,4M€
Rentabilidad YTD
-0,20%

Estrategia de inversión

Se invierte más del 75% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos, sin descartar otro países OCDE, de alta/media capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendos y el resto, en renta fija pública y/o privada OCDE, incluyendo hasta un 20% en depósitos, con al menos media calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año. El riesgo divisa podría llegar al 100% de exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora. El fondo realizará reembolsos obligatorios de participaciones a los partícipes que lo sean a 31/01, 30/04, 31/07 y 31/10, por un importe bruto equivalente a 1,5% trimestral (6% anual) sobre el valor liquidativo de la participación del segundo día hábil siguiente a dichas fechas.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Total Expense Ratio
1.75%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.55%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,20% -
30 días
-0,53% -8,48%
6 meses
4,50% 8,98%
12 meses
11,71% 11,75%
2 años
1,68% 0,83%
3 años
14,24% 4,54%
5 años
8,08% 1,57%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 5,90% - - - -
2016 5,90% -4,80% 3,50% 3,54% 5,39%
2017 -5,68% 5,39% 0,71% 3,59% -0,63%
2018 9,25% -1,81% 1,36% 1,05% -12,20%
2019 -11,70% 11,14% 0,76% 2,09% 3,80%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,52|2019-10-01
4,61%
25.000.000€
2
ACCIONES|SANOFI
3,92%
21.265.000€
3
ACCIONES|ASTRAZENECA PLC
2,97%
16.133.000€
4
ACCIONES|ACCOR SA
2,68%
14.535.000€
5
ACCIONES|ALLIANZ SE
2,64%
14.328.000€
6
ACCIONES|VIVENDI SA
2,51%
13.597.000€
7
ACCIONES|AXA SA
2,51%
13.589.000€
8
ACCIONES|PRUDENTIAL PLC
2,45%
13.309.000€
9
ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV
2,32%
12.588.000€
10
ACCIONES|UPM-KYMMENE OYJ
2,30%
12.475.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA MI INVERSION BOLSA frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA MI INVERSION BOLSA.

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