Mediolanum Small & Mid Caps España FI

7,07
-0,88%
06/08/2020
Riesgo
6/7
ISIN
ES0136453000
Patrimonio
29,0M€
Rentabilidad YTD
-23,72%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 75% IBEX MEDIUM CAP NET RETURN (IBEXCN Index) y 25% IBEX SMALL CAP NET RETURN (IBEXSN index), únicamente a efectos informativos o comparativos. El fondo tendrá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable, mayoritariamente de emisores españoles, buscando valores que se encuentren infravalorados por el mercado sin especial predilección por ningún sector, con preferencia por empresas de baja (mediana o pequeña) capitalización y el resto en valores de emisores domiciliados en países de la OCDE.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Total Expense Ratio
1.80%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.65%
Front Load
4.50%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Mediolanum Small & Mid Caps España S FI ES0136453018 2,10 %
Mediolanum Small & Mid Caps España L FI ES0136453000 1,65 %
Mediolanum Small & Mid Caps España E FI ES0136453026 0,90 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-23,72% -
30 días
-2,77% -28,14%
6 meses
-22,14% -39,47%
12 meses
-20,21% -20,16%
2 años
-34,78% -19,22%
3 años
-30,14% -11,24%
5 años
-30,55% -7,02%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 -10,76% - 1,59% -3,61% -8,86%
2015 4,19% 17,77% -5,08% -11,97% 5,88%
2016 2,29% -6,49% -3,43% 10,00% 2,99%
2017 4,01% 5,04% 2,86% -4,53% 0,84%
2018 -9,21% 5,03% 3,66% -1,91% -14,99%
2019 3,15% 5,77% -2,03% -4,73% 4,49%
2020 - -29,22% 7,99% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|F. CONSTRUCCIONES CO
5,47%
2.423.847€
2
ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE
4,71%
2.087.112€
3
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX
4,56%
2.018.020€
4
ACCIONES|GRIFOLS SA
4,54%
2.011.520€
5
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE
4,09%
1.809.951€
6
ACCIONES|BANCO SANTANDER
4,00%
1.771.750€
7
ACCIONES|REPSOL SA
3,91%
1.729.187€
8
ACCIONES|SEMAPA-SOCIEDADE INV
3,77%
1.668.777€
9
ACCIONES|INDITEX SA
3,55%
1.572.500€
10
ACCIONES|LOGISTA
3,18%
1.407.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Mediolanum Small & Mid Caps España FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Mediolanum Small & Mid Caps España FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/01/2020

Divisas

Materias primas

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