Caixabank Rentas Abril 2020 FI

6,55
-0,02%
16/10/2019
Riesgo
4/7
ISIN
ES0112830007
Patrimonio
82,8M€
Rentabilidad YTD
-0,62%

Estrategia de inversión

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 30/4/20 del 100% de la inversión a 19/6/14 tras efectuar: - 5 reembolsos obligatorios de importe bruto de 1,772% (Estándar), 1,891% (Plus), 1,951% (Estándar Fidelidad) y 2,070% (Plus Fidelidad); - 5 traspasos obligatorios a la clase que corresponda de FonCaixa Monetario Rendimiento, FI, sin comisión de suscripción/reembolso y perfil de riesgo 1 (en caso de no ser personas física residente, los traspasos se sustituirán por reembolsos obligatorios) de importe bruto 2,010% (Extra) y 2,189% (Extra Fidelidad), en los días 2/5/16, 2/5/17, 30/4/18, 30/4/19 y 30/4/20 sobre la inversión a 19/6/14 o inversión mantenida. TAE NO GARANTIZADA 1,50% (Estándar), 1,60%(Plus), 1,65% (Estándar Fidelidad), 1,70% (Extra), 1,75% (Plus Fidelidad) y 1,85% (Extra Fidelidad) entre el 19/6/14 y 30/4/20.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.38%
Success
0.00%
Redemption Fee
4.00%
Management Fee
0.33%
Front Load
4.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Rentas Abril 2020 Estándar FI ES0112830007 0,33 %
Caixabank Rentas Abril 2020 Plus FI ES0112830049 0,28 %
Caixabank Rentas Abril 2020 Extra FI ES0112830023 0,21 %
Caixabank Rentas Abril 2020 Estándar Fidelidad FI ES0112830015 0,24 %
Caixabank Rentas Abril 2020 Plus Fidelidad FI ES0112830056 0,17 %
Caixabank Rentas Abril 2020 Extra Fidelidad FI ES0112830031 0,09 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,62% -
30 días
-0,09% -0,88%
6 meses
-0,33% -0,63%
12 meses
-0,56% -0,55%
2 años
-1,10% -0,55%
3 años
-1,31% -0,44%
5 años
3,33% 0,66%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 1,45% - - - -
2016 1,82% 0,87% 0,20% -0,44% -0,44%
2017 0,00% 0,02% 0,19% -0,15% -0,05%
2018 -0,47% 0,12% -0,41% -0,18% 0,00%
2019 - -0,24% -0,16% -0,16% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONOS|TESORO PUBLICO|4|2020-04-30
51,59%
44.864.306€
2
STRIP|TESORO PUBLICO||2020-04-30
48,03%
41.768.491€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Rentas Abril 2020 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Rentas Abril 2020 FI.

Divisas

Materias primas

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