CX EVOLUCIO 6

6,75
0,00%
15/09/2021
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0125270001
Patrimonio
3,0M€
Rentabilidad YTD
-0,50%

Estrategia de inversión

El objetivo de rentabilidad no garantizado consiste en que el valor liquidativo del 03/05/2021 sea al menos igual al 111,86% del valor del 30/06/2014. TAE NO GARANTIZADA del 1,65% entre 30/06/2014 y 03/05/2021. Entre 01/07/2014 y 03/05/2021 se invertirá en Deuda Pública emitida por el Estado español y en liquidez. Con el límite del 20% se podrá invertir en renta fija pública o privada así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario negociados o no, al menos de calidad crediticia baja. Todos los activos serán en euros, de emisores OCDE y vencimiento similar al del objetivo de rentabilidad. Se excluyen titulizaciones.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,50% -
30 días
-0,06% -0,68%
6 meses
-0,34% -0,68%
12 meses
-0,69% -0,69%
2 años
-1,30% -0,65%
3 años
-0,82% -0,27%
5 años
-0,55% -0,11%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 7,04% - 0,11% 5,62% 1,23%
2015 2,01% 1,56% -3,86% 2,80% 1,64%
2016 2,84% 1,88% 1,46% 0,36% -0,87%
2017 0,67% 0,28% 0,46% -0,08% 0,00%
2018 0,43% 0,63% -0,28% -0,43% 0,51%
2019 0,13% 0,24% 0,11% 0,02% -0,23%
2020 -0,65% -0,48% 0,13% -0,14% -0,16%
2021 - -0,20% -0,16% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONOS/OBLIGA.|KINGDOM OF SPAIN|2021-04-30
86,19%
6.202.000€
2
RENTA|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05-26
10,01%
720.000€
3
BONOS/OBLIGA.|KINGDOM OF SPAIN|0,404|2021-07-30
2,10%
151.000€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top CX EVOLUCIO 6 frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CX EVOLUCIO 6.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/03/2021
SemiannualReport
30/06/2014

Divisas

Materias primas

Volver arriba