CX Evoluciò 6 FI

6,84
0,00%
16/10/2019
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0125270001
Patrimonio
7,2M€
Rentabilidad YTD
0,27%

Estrategia de inversión

El objetivo de rentabilidad no garantizado consiste en que el valor liquidativo del 3-05-2021 sea al menos igual al 111,86% del valor del 30-06-2014. TAE NO GARANTIZADA del 1,65% entre 30-06-2014 y 3-05-2021. Hasta 3-05-21 inclusive, se invierte en Deuda emitida/avalada por España, CCAA, cédulas hipotecarias y liquidez. Durante la estrategia se podrá invertir en renta fija privada (incluidas cédulas hipotecarias y hasta 20% en depósitos) en €, de emisores OCDE. Las emisiones y entidades de depósitos tendrán al menos calidad media (mín.BBB-) o el rating de Reino de España, si fuera inferior. Desde 4-05-21 inclusive, se invierte en repos sobre deuda pública, activos del mercado monetario y depósitos con al menos calidad media al momento de compra (mín BBB- o rating de Reino de España, si fuera inferior), de emisores OCDE, al objeto de preservar y estabilizar el valor liquidativo.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.28%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.23%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,27% -
30 días
-0,01% -0,15%
6 meses
0,10% 0,20%
12 meses
0,92% 0,92%
2 años
0,74% 0,37%
3 años
0,87% 0,29%
5 años
7,95% 1,54%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 2,01% - - - -
2016 2,84% 1,46% 0,36% -0,87% -0,87%
2017 0,67% 0,28% 0,46% -0,08% 0,00%
2018 0,43% 0,63% -0,28% -0,43% 0,51%
2019 - 0,18% 0,17% 0,01% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONOS/OBLIGA.|KINGDOM OF SPAIN|2021-04-30
86,37%
6.256.000€
2
RENTA|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05-26
9,97%
722.000€
3
BONOS/OBLIGA.|KINGDOM OF SPAIN|0,404|2021-07-30
2,08%
151.000€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top CX Evoluciò 6 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CX Evoluciò 6 FI.

Divisas

Materias primas

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