BBVA Bonos Patrimonio XVII FI

11,04
-0,01%
18/10/2019
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0116863004
Patrimonio
72,3M€
Rentabilidad YTD
-0,49%

Estrategia de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el valor liquidativo (VL) a 10.6.20 sea el 108,584% del VL a 10.7.14. TAE NO GARANTIZADA 1,40% para suscripciones el 10.7.14 y mantenidas a 10.6.20 (TAE depende de cuando suscriba). Si la cartera adquirida no permitiese alcanzar esa TAE se dará derecho de separación en plazo máximo de 10 días desde 10.7.14. Los reembolsos antes del vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán sufrir pérdidas significativas.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.70%
Success
0.00%
Redemption Fee
1.00%
Management Fee
0.65%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,49% -
30 días
-0,07% -0,97%
6 meses
-0,27% -0,56%
12 meses
-0,38% -0,25%
2 años
-0,62% -0,31%
3 años
-0,93% -0,31%
5 años
4,87% 0,95%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 1,11% - - - -
2016 2,44% 0,82% 0,54% -0,63% -0,63%
2017 0,31% 0,15% 0,26% -0,09% -0,01%
2018 -0,28% 0,20% -0,37% -0,17% 0,07%
2019 - -0,16% -0,10% -0,18% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
EMISIONES|FONDO TITULIZ. DÉFIC|0,031|2020-06-17
43,40%
33.812.000€
2
BONOS/OBLIGA.|KINGDOM OF SPAIN|0,825|2020-07-30
26,12%
20.353.000€
3
EMISIONES|FONDO TITULIZ. DÉFIC|0,125|2020-03-17
16,67%
12.987.000€
4
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,050|2021-01-31
5,56%
4.331.000€
5
BON./OBL.|KINGDOM OF SPAIN|-0,140|2020-10-31
4,39%
3.418.000€
6
BONOS/OBLIGA.|KINGDOM OF SPAIN|0,662|2020-10-31
1,83%
1.427.000€

Principales 6 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Bonos Patrimonio XVII FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Bonos Patrimonio XVII FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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30/06/2014
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31/05/2014
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31/05/2014

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