Caixabank DP Abril 2021 FI

10,16
-0,01%
19/10/2019
Riesgo
4/7
ISIN
ES0115652002
Patrimonio
8,3M€
Rentabilidad YTD
-0,44%

Estrategia de inversión

Objetivo de rentabilidad no garantizado de manera que el valor liquidativo a 30/4/21 alcance el valor de 10,00 euros para la clase Estándar y 10,1793 euros para la Extra. Esta diferente evolución de los valores liquidativos de ambas clases vendrá dado por las diferentes comisiones que se le aplican. Hasta 30/4/21, invertirá en deuda pública española con vencimiento 30/4/21. La tesorería se invertirá en repos sobre deuda pública española y liquidez. Está previsto que el día de la inscripción la deuda pública española tenga media calidad crediticia (mín. BBB-), no obstante no existe calidad crediticia mínima. También podrá invertir hasta un límite del 10% en depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario negociados o no negociados, ambos activos tendrán una calidad crediticia no inferior a la del Reino de España. No hay riesgo divisa.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.46%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.41%
Front Load
0.35%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank DP Abril 2021 Estándar FI ES0115652002 0,41 %
Caixabank DP Abril 2021 Extra FI ES0115652010 0,10 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,44% -
30 días
-0,14% -1,63%
6 meses
-0,29% -0,58%
12 meses
0,02% 0,02%
2 años
-0,73% -0,36%
3 años
-1,44% -0,48%
5 años
4,86% 0,95%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 1,48% - - - -
2016 2,26% 1,12% 0,52% -0,93% -0,93%
2017 -0,08% 0,13% 0,18% -0,17% -0,21%
2018 -0,30% 0,53% -0,59% -0,42% 0,19%
2019 - -0,06% -0,03% -0,17% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30
71,21%
6.088.125€
2
STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30
31,47%
2.690.635€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank DP Abril 2021 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank DP Abril 2021 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/09/2018
Rulebook
31/03/2014
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2014

Divisas

Materias primas

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