CAIXABANK DP ABRIL 2021

10,00
0,00%
15/09/2021
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0115652002
Patrimonio
3,1M€
Rentabilidad YTD
-0,47%

Estrategia de inversión

El Fondo tiene un objetivo de rentabilidad no garantizado de manera que el valor liquidativo a 30/04/2021 alcance el valor de 10,00 € para la clase ESTANDAR y 10,1793 € para la EXTRA. Esta diferente evolución de los valores liquidativos de ambas clases vendrá dado por las diferentes comisiones que se le aplican. Hasta 30/04/2021, invertirá en Deuda Pública española con vencimiento 30/04/2021. La tesorería se invertirá en repos sobre deuda pública española y liquidez. No hay riesgo divisa. La duración media estimada de la cartera, en el momento de su constitución será de 6,43 años e irá disminuyendo según se acerque al 30/04/2021.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Front Load
0.35%
Management Fee
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI ESTANDAR ES0115652002 0,00 %
CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI EXTRA ES0115652010 0,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,47% -
30 días
0,11% 1,36%
6 meses
-0,24% -0,47%
12 meses
-0,74% -0,75%
2 años
-1,75% -0,88%
3 años
-1,94% -0,65%
5 años
-2,99% -0,61%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 10,89% 0,87% 4,52% 3,62% 1,50%
2015 1,48% 1,32% -3,35% 2,19% 1,41%
2016 2,26% 1,54% 1,12% 0,52% -0,93%
2017 -0,08% 0,13% 0,18% -0,17% -0,21%
2018 -0,30% 0,53% -0,59% -0,42% 0,19%
2019 -0,61% -0,06% -0,03% -0,17% -0,35%
2020 -0,96% -0,43% -0,03% -0,26% -0,25%
2021 - -0,31% -0,16% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30
68,49%
5.448.609€
2
STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30
33,32%
2.651.132€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top CAIXABANK DP ABRIL 2021 frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CAIXABANK DP ABRIL 2021.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/01/2021
Rulebook
31/03/2014
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2014

Divisas

Materias primas

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