CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA

9,71
0,00%
12/02/2020
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0137625002
Categoría
Patrimonio
20,9M€
Rentabilidad YTD
4,34%

Estrategia de inversión

Fondo índice. El objetivo de gestión consiste en replicar el índice S&P 500 Hedged TR Net, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se estructurará la cartera según la composición del índice, con el propósito de que se alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima no podrá superar el 5%. Invertirá directamente en los valores o cestas de valores del índice. La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija, pública o privada, y como máximo un 20% en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. Estos activos tendrán calidad crediticia mínima media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España. El vencimiento medio de la cartera de renta fija será inferior a 12 meses y su duración no superará los 3 meses.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
1.07%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.05%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR ES0137625002 1,05 %
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA ES0137625010 0,85 %
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CARTERA ES0137625028 0,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,34% -
30 días
2,54% 35,73%
6 meses
14,01% 29,89%
12 meses
20,05% 20,11%
2 años
20,16% 9,63%
3 años
34,17% 10,30%
5 años
46,20% 7,89%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 9,26% - 4,05% 0,63% 4,35%
2015 -2,15% 0,60% -1,91% -6,97% 6,58%
2016 8,93% 0,81% 1,61% 3,11% 3,14%
2017 16,87% 4,99% 1,93% 3,31% 5,70%
2018 -9,41% -2,24% 2,16% 6,41% -14,76%
2019 25,83% 12,28% 3,16% 0,68% 7,90%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ETF|ISHARES ETFS/US
15,51%
3.169.867€
2
LETRAS|TESORO PUBLICO||2020-02-14
12,25%
2.504.024€
3
ETF|SSGA FUNDS
10,95%
2.238.128€
4
LETRAS|ITALY||2020-02-28
9,80%
2.001.911€
5
BONOS|ITALY||2020-03-13
8,57%
1.751.656€
6
LETRAS|TESORO PUBLICO||2020-03-06
7,35%
1.502.178€
7
REPO|TESORO PUBLICO|-.48|2020-01-02
7,34%
1.499.834€
8
LETRAS|ITALY||2020-03-31
4,90%
1.000.882€
9
LETRAS|ITALY||2020-02-14
4,78%
975.898€
10
LETRAS|TESORO PUBLICO||2020-01-17
3,68%
751.327€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/01/2020
Rulebook
30/04/2014
Key Investor Information Document (KIID)
30/04/2014

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Materias primas

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