GESTION BOUTIQUE / GINVEST MEDITERRANEO AHORRO

10,71
-0,05%
07/08/2020
Riesgo
3/7
ISIN
ES0116831068
Patrimonio
4,0M€
Rentabilidad YTD
0,24%

Estrategia de inversión

El Compartimento invertirá entre 0% - 100% en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo un 30% en IICs no armonizadas. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IICs, entre 0% - 30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
1.28%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.20%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,24% -
30 días
0,31% 4,72%
6 meses
-1,23% -2,63%
12 meses
1,01% 1,06%
2 años
2,06% 1,02%
3 años
2,66% 0,88%
5 años
3,74% 0,74%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 -0,72% -0,32% 0,64% -0,52% -0,52%
2015 1,36% 6,20% -2,75% -3,80% 2,01%
2016 2,52% -0,45% 0,69% 1,68% 0,59%
2017 2,89% 1,38% -0,03% 0,43% 1,07%
2018 -5,61% -1,48% -0,16% 0,39% -4,42%
2019 6,63% 4,23% 1,14% 0,91% 0,23%
2020 - -7,40% 7,03% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|Nordea I Sicav Nordi
10,25%
451.122€
2
PARTICIPACIONES|Elvi Short Corp Bond
10,23%
450.165€
3
PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhancedyld
9,19%
404.482€
4
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
7,40%
325.876€
5
PARTICIPACIONES|BLUEBAY-HIGH YIELD
6,94%
305.363€
6
PARTICIPACIONES|SEXTANT BOND
5,62%
247.160€
7
PARTICIPACIONES|DPAM L- Bonds Emergi
5,52%
242.834€
8
PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro
4,77%
210.119€
9
PARTICIPACIONES|X Global Gov Bond 1C
3,33%
146.671€
10
PARTICIPACIONES|Seilern Stryx World
2,79%
122.664€

Principales 10 posiciones en cartera

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