Fondespaña-Duero Gar. RF IV/2020 FI

68,57
0,01%
21/10/2019
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0138021003
Categoría
Patrimonio
14,5M€
Rentabilidad YTD
0,91%

Estrategia de inversión

Banco CEISS garantiza al fondo a vencimiento (30/04/20) el 115,37% del valor liquidativo a 05/06/14 (2,45% TAE para suscripciones a 05/06/14 mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando suscriba. Hasta 05/06/14 y tras el vencimiento se invertirá en renta fija pública/privada de emisores OCDE, en repos de Deuda Pública española, activos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos de OCDE, depósitos bancarios y en liquidez, con vencimiento medio inferior a 3 meses. En ambos periodos con el objetivo de preservar y estabilizar el valor liquidativo. Antes del 05/06/14 se comprará a plazo una cartera de Renta Fija.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.20%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.15%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,91% -
30 días
0,09% 1,09%
6 meses
0,59% 1,18%
12 meses
1,29% 1,31%
2 años
2,60% 1,29%
3 años
4,11% 1,35%
5 años
8,62% 1,67%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 1,41% - - - -
2016 2,26% -1,82% 1,93% 1,32% 0,85%
2017 1,12% 0,79% 0,58% 0,16% -0,41%
2018 1,33% 0,42% 0,19% 0,30% 0,42%
2019 - 0,24% 0,31% 0,30% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|CECABANK|3,325|2019-07-01
42,70%
6.180.000€
2
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30
29,78%
4.310.145€
3
Bonos|ICO|4,750|2020-04-30
14,46%
2.093.124€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top Fondespaña-Duero Gar. RF IV/2020 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Fondespaña-Duero Gar. RF IV/2020 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
31/03/2019
AnnualReport
31/12/2018
SemiannualReport
31/12/2018
Prospectus
30/09/2018
Key Investor Information Document (KIID)
30/09/2018
Rulebook
31/10/2015

Divisas

Materias primas

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