GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE

12,48
-4,13%
27/02/2020
Riesgo
7/7
ISIN
ES0157638000
Categoría
Patrimonio
40,6M€
Rentabilidad YTD
-20,34%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx Global 1800 Travel & Leisure index Usd, que incorpora a 81 empresas del sector ocio y turismo de todo el mundo. El fondo invertirá en aquellas empresas cuya actividad esté relacionada con un segmento en particular de la actividad turística, el Turismo Global, es decir, el turismo que se desplaza a otro país distinto del país de origen, seleccionando aquellas empresas que presten sus servicios en los 300 lugares más visitados del mundo por el turista global. Aunque la mayor parte de las empresas pertenecerán al sector de ocio y turismo, podrá invertirse también en empresas de otros sectores siempre que presten servicios al turista global. La exposición a la renta variable será como mínimo del 85% y en situaciones normales de mercado alcanzará el 100%. Los activos de renta variable serán de empresas de baja, media y alta capitalización.

Comisiones

Custodian Fee
0.09%
Total Expense Ratio
2.34%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.25%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI A ES0157638000 2,25 %
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI I ES0157638018 0,75 %
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI P ES0157638026 1,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-20,34% -
30 días
-16,24% -87,59%
6 meses
-10,25% -19,31%
12 meses
-15,95% -15,95%
2 años
-18,22% -9,57%
3 años
-5,05% -1,71%
5 años
3,67% 0,72%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 6,65% -0,99% 0,63% -0,74% 7,84%
2015 15,78% 18,29% -5,49% -2,65% 6,39%
2016 2,69% -3,60% -6,33% 5,52% 7,79%
2017 17,88% 7,46% 5,53% 0,68% 3,24%
2018 -8,01% 0,82% 8,13% -3,14% -12,88%
2019 14,02% 6,27% -1,27% 0,04% 8,62%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|RYANAIR HOLDING
6,98%
3.072.300€
2
ACCIONES|BOOKING HOLDING
6,66%
2.929.454€
3
ACCIONES|CARNIVAL CORP
6,18%
2.718.909€
4
ACCIONES|DUFRY AG
6,02%
2.650.168€
5
ACCIONES|SOL MELIA
5,89%
2.593.800€
6
ACCIONES|ACCOR
4,74%
2.087.500€
7
ACCIONES|HILTON WORLD HO
4,49%
1.977.534€
8
ACCIONES|HYATT HOTELS CO
3,63%
1.599.536€
9
ACCIONES|SAMSONITE INTER
3,41%
1.500.629€
10
ACCIONES|TUI AG
2,72%
1.197.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/10/2019

Divisas

Materias primas

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