Valentum FI

16,48
0,15%
19/09/2019
Riesgo
5/7
ISIN
ES0182769002
Categoría
Patrimonio
112,1M€
Rentabilidad YTD
5,88%

Estrategia de inversión

El fondo tiene un mínimo del 75% de la exposición total en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. Los mercados/emisores no están predeterminados. El resto de exposición estará en renta fija, con carácter de valor refugio, que podrá ser de emisores privados o públicos, sin límite de duración, aunque principalmente serán emisores públicos a corto plazo. La calificación crediticia para estos activos será al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos en entidades de crédito, así como instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con el mismo límite de calidad crediticia que el resto de la renta fija.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Total Expense Ratio
1.41%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.35%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,88% -
30 días
3,31% 46,66%
6 meses
-4,74% -9,18%
12 meses
-11,68% -11,68%
2 años
0,24% 0,12%
3 años
24,40% 7,55%
5 años
62,28% 10,16%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 23,92% - - - -
2016 5,53% -1,99% 8,29% 8,29% 3,06%
2017 25,85% 11,51% 5,44% 4,12% 2,80%
2018 -8,77% 3,41% 5,95% 0,63% -17,26%
2019 - 10,42% 0,89% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|BURFORD CAPITAL LTD
8,49%
11.023.552€
2
ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA
6,55%
8.509.458€
3
ACCIONES|THE GYM GROUP PLC
6,24%
8.111.612€
4
ACCIONES|INTERNATIONAL PETROLEUM CORP
5,86%
7.615.921€
5
ACCIONES|R1 RCM INC
5,30%
6.882.087€
6
LAB.FARMACEUTICOS ROVI
5,03%
6.533.525€
7
ACCIONES|EDP RENOVAVEIS SA
4,37%
5.677.251€
8
ACCIONES|GROUPE SFPI
4,18%
5.424.513€
9
ACCIONES|TCM GROUP A/S
4,03%
5.229.545€
10
ALANTRA PARTNERS
3,97%
5.157.652€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Valentum FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Valentum FI.

Divisas

Materias primas

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