Valentum FI

17,41
0,02%
15/07/2019
Riesgo
5/7
ISIN
ES0182769002
Categoría
Patrimonio
129,9M€
Rentabilidad YTD
11,90%

Estrategia de inversión

El fondo tiene un mínimo del 75% de la exposición total en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. Los mercados/emisores no están predeterminados. El resto de exposición estará en renta fija, con carácter de valor refugio, que podrá ser de emisores privados o públicos, sin límite de duración, aunque principalmente serán emisores públicos a corto plazo. La calificación crediticia para estos activos será al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos en entidades de crédito, así como instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con el mismo límite de calidad crediticia que el resto de la renta fija.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Success
9.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
1.41%
Management Fee
1.35%
Redemption Fee
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
11,90% -
30 días
2,48% 32,99%
6 meses
7,80% 18,25%
12 meses
-6,14% -6,17%
2 años
9,49% 4,64%
3 años
37,87% 11,30%
5 años
74,18% 11,74%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 23,92% - - - -
2016 5,53% -1,99% 8,29% 8,29% 3,06%
2017 25,85% 11,51% 5,44% 4,12% 2,80%
2018 -8,77% 3,41% 5,95% 0,63% -17,26%
2019 - 10,42% 0,89% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA
6,42%
8.972.237€
2
ACCIONES|BURFORD CAPITAL LTD
6,04%
8.439.246€
3
ACCIONES|INTERNATIONAL PETROLEUM CORP
5,38%
7.519.624€
4
ACCIONES|THE GYM GROUP PLC
5,15%
7.196.472€
5
ACCIONES|R1 RCM INC
4,45%
6.224.385€
6
ACCIONES|FACEBOOK INC
4,39%
6.137.351€
7
ACCIONES|TCM GROUP A/S
3,72%
5.198.321€
8
ALANTRA PARTNERS
3,47%
4.844.011€
9
ACCIONES|BEFESA MEDIO AMBIENTE S.A.
3,35%
4.684.300€
10
ACCIONES|APERAM W/I
3,16%
4.416.083€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Valentum FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Valentum FI.

Divisas

Materias primas

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