VALENTUM

16,81
1,01%
31/07/2020
Riesgo
5/7
ISIN
ES0182769002
Categoría
Patrimonio
89,5M€
Rentabilidad YTD
-5,71%

Estrategia de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Total Expense Ratio
1.41%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.35%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,71% -
30 días
0,62% 14,23%
6 meses
-5,29% -13,06%
12 meses
-1,42% -4,04%
2 años
-8,07% -4,12%
3 años
4,57% 1,50%
5 años
33,58% 5,96%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 3,80% 0,14% 0,78% -0,29% 3,16%
2015 23,92% 18,84% 0,07% -5,51% 10,27%
2016 5,53% -3,52% -1,99% 8,29% 3,06%
2017 25,85% 11,51% 5,44% 4,12% 2,80%
2018 -8,77% 3,41% 5,95% 0,63% -17,26%
2019 15,70% 10,42% 0,89% -6,07% 10,58%
2020 - -25,31% 22,72% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA
8,91%
9.498.413€
2
ACCIONES|THE GYM GROUP PLC
8,03%
8.555.644€
3
ACCIONES|R1 RCM INC
7,04%
7.499.711€
4
ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI
6,48%
6.901.686€
5
ACCIONES|EDP RENOVAVEIS SA
6,20%
6.608.774€
6
ACCIONES|AC.ALANTRA PARTNERS, SA
4,43%
4.723.722€
7
ACCIONES|INTERNATIONAL PETROLEUM CORP
3,81%
4.057.923€
8
ACCIONES|GROUPE SFPI
3,80%
4.044.800€
9
ACCIONES|TCM GROUP A/S
3,69%
3.928.707€
10
ACCIONES|ISS A/S
3,01%
3.208.190€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top VALENTUM frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de VALENTUM.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020

Divisas

Materias primas

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