NB Bolsa Indice 65 FI

8,55
-0,01%
18/07/2019
Riesgo
2/7
ISIN
ES0158762007
Categoría
Patrimonio
2,6M€
Rentabilidad YTD
-2,36%

Estrategia de inversión

El objetivo de rentabilidad no garantizado es obtener a vencimiento (19/6/19) el 100% del valor liquidativo del 7/4/14, incrementado, en el caso de ser positiva, en el 65% de la variación punto a punto del Ibex 35, calculada con los precios de cierre del Índice a 8/4/14 (valor inicial) y 17/6/19 (valor final). TAE min 0% NO GARANTIZADA para participaciones suscritas el 7/4/14 y mantenidas hasta el 19/6/19. La TAE NO GARANTIZADA obtenida por cada partícipe dependerá de cuando suscriba.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Success
0.00%
Front Load
5.00%
Total Expense Ratio
1.05%
Management Fee
1.00%
Redemption Fee
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,36% -
30 días
-0,03% -0,41%
6 meses
-2,32% -4,62%
12 meses
-2,18% -2,18%
2 años
-7,36% -3,75%
3 años
-0,52% -0,17%
5 años
-15,19% -3,24%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 -13,44% - - -7,91% -
2016 3,20% -2,64% -0,17% 2,73% 3,35%
2017 0,91% 2,97% -0,30% -1,29% -0,42%
2018 -3,39% -2,13% -1,60% 0,45% -0,14%
2019 - -0,27% -2,06% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OBLIGACION|G. CATALUÑA|4,95|2020-02-11
31,56%
1.113.995€
2
REPO|INVERSIS|-0,41|2019-04-01
24,08%
850.000€
3
OBLIGACION|FIAT FINANCE|6,75|2019-10-14
9,89%
349.082€
4
BONO|NIBC BANK|2,25|2019-09-24
5,79%
204.518€
5
BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01
5,67%
200.118€
6
BONO|RCI BANQUE|1,13|2019-09-30
2,88%
101.710€

Principales 6 posiciones en cartera

Categoría

Top NB Bolsa Indice 65 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de NB Bolsa Indice 65 FI.

Divisas

Materias primas

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