Smart US Equities FI

8,51
-0,01%
04/12/2019
Riesgo
5/7
ISIN
ES0158762007
Categoría
Patrimonio
0,8M€
Rentabilidad YTD
-2,75%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice S&P 500 (Total Return). El índice de referencia se utiliza a efectos meramente informativos y/o comparativos.El fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en valores de renta variable emitidos y negociados fundamentalmente en las Bolsas de EEUU, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.Los valores podrán ser de alta, mediana o pequeña capitalización y pertenecer a cualquier sector, eligiendo aquellos cuyas perspectivas sean mejores en cuanto a criterios de rentabilidad.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
1.55%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.50%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,75% -
30 días
-0,10% -1,16%
6 meses
-0,41% -0,82%
12 meses
-2,78% -2,78%
2 años
-6,49% -3,30%
3 años
-3,13% -1,05%
5 años
-16,42% -3,52%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 -13,44% - - -7,91% -
2016 3,20% -2,64% -0,17% 2,73% 3,35%
2017 0,91% 2,97% -0,30% -1,29% -0,42%
2018 -3,39% -2,13% -1,60% 0,45% -0,14%
2019 - -0,27% -2,06% -0,23% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|INVERSIS|-0,53|2019-10-01
62,14%
490.000€
2
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,47|2019-11-15
7,62%
60.109€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top Smart US Equities FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Smart US Equities FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/11/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba