NB Bolsa Indice 65 FI

8,53
0,00%
19/09/2019
Riesgo
2/7
ISIN
ES0158762007
Categoría
Patrimonio
0,9M€
Rentabilidad YTD
-2,53%

Estrategia de inversión

El objetivo de rentabilidad no garantizado es obtener a vencimiento (19/6/19) el 100% del valor liquidativo del 7/4/14, incrementado, en el caso de ser positiva, en el 65% de la variación punto a punto del Ibex 35, calculada con los precios de cierre del Índice a 8/4/14 (valor inicial) y 17/6/19 (valor final). TAE min 0% NO GARANTIZADA para participaciones suscritas el 7/4/14 y mantenidas hasta el 19/6/19. La TAE NO GARANTIZADA obtenida por cada partícipe dependerá de cuando suscriba.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
1.05%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
1.00%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,53% -
30 días
-0,09% -1,06%
6 meses
-2,27% -4,46%
12 meses
-2,46% -2,46%
2 años
-6,56% -3,33%
3 años
-1,33% -0,44%
5 años
-16,68% -3,58%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 -13,44% - - -7,91% -
2016 3,20% -2,64% -0,17% 2,73% 3,35%
2017 0,91% 2,97% -0,30% -1,29% -0,42%
2018 -3,39% -2,13% -1,60% 0,45% -0,14%
2019 - -0,27% -2,06% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,44|2019-09-13
26,89%
700.794€
2
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,40|2019-11-15
15,38%
400.795€
3
REPO|INVERSIS|-0,42|2019-07-01
15,35%
400.000€
4
OBLIGACION|FIAT FINANCE|6,75|2019-10-14
13,29%
346.415€
5
BONO|NIBC BANK|2,25|2019-09-24
7,81%
203.655€
6
BONO|RCI BANQUE|1,13|2019-09-30
3,90%
101.641€

Principales 6 posiciones en cartera

Categoría

Top NB Bolsa Indice 65 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de NB Bolsa Indice 65 FI.

Divisas

Materias primas

Volver arriba