BBVA Bonos Patrimonio Rentas IV FI

11,02
0,00%
17/10/2019
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0118851007
Patrimonio
20,4M€
Rentabilidad YTD
-0,49%

Estrategia de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado consiste en que el valor de la inversión a 3.7.19 sea igual a su valor inicial a 3.4.14, mas 5 reembolsos obligatorios anuales (dias20 de mayo o hábil siguiente entre 2015-2019) de 173,3 € brutos por cada 10.000 € o importe proporcional, a cuenta del saldo de participaciones. TAE NO GARANTIZADA:1,65% para suscripciones a 3.4.14 y mantenidas hasta 3.7.19, si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos, se podrá experimentar pérdidas significativas. La TAE depende de cuando se suscriba.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.00%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.00%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,49% -
30 días
-0,04% -0,50%
6 meses
-0,24% -0,48%
12 meses
-0,52% -0,52%
2 años
-1,00% -0,50%
3 años
-1,19% -0,40%
5 años
2,81% 0,56%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 1,47% - - - -
2016 1,39% 0,48% 0,31% -0,11% -0,11%
2017 -0,11% -0,15% 0,06% 0,02% -0,03%
2018 -0,60% -0,10% -0,22% -0,24% -0,05%
2019 - -0,21% -0,17% -0,08% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONOS/OBLIGA.|KINGDOM OF SPAIN|0,067|2019-07-30
70,37%
27.304.000€
2
EMISIONES|FONDO TITULIZ. DÉFIC|0,850|2019-09-17
26,55%
10.300.000€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Bonos Patrimonio Rentas IV FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Bonos Patrimonio Rentas IV FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
28/02/2017
SemiannualReport
30/06/2014
Rulebook
28/02/2014
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28/02/2014

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