SABADELL GARANTIA EXTRA 15

10,81
0,04%
07/07/2020
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0175091000
Categoría
Patrimonio
142,7M€
Rentabilidad YTD
-2,30%

Estrategia de inversión

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 30/04/2026 el 100% del valor liquidativo de la participación del 14/01/2019 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligados al EURO STOXX Select Dividend 30 (Eur Price) los días 30/04 desde 2019 hasta 2026, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión a 14/01/2019, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios. Valor inicial del índice: Máximo valor de cierre entre el 15/01/2019 y el 15/02/2019, ambos inclusive. TAE garantizada a vencimiento mínima +0,22% y máxima +1,65%.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.60%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.55%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,30% -
30 días
0,46% 5,79%
6 meses
-2,56% -5,06%
12 meses
-2,01% -2,00%
2 años
3,40% 1,68%
3 años
0,83% 0,28%
5 años
0,91% 0,18%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2013 -0,01% - - - -0,01%
2014 7,41% 3,51% 2,62% 1,77% -0,64%
2015 0,89% 5,76% -3,40% -2,38% 1,16%
2016 -0,55% -2,43% -0,52% 0,37% 2,08%
2017 -0,75% 0,81% -0,63% 0,73% -1,64%
2018 -5,37% -2,37% 0,39% -0,78% -2,70%
2019 10,23% 5,11% 3,76% 1,65% -0,58%
2020 - -4,37% 1,84% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.30/04/2026
51,93%
78.061.000€
2
OB.ESPAÑA 1,95% VT.30/04/2026
43,32%
65.116.000€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top SABADELL GARANTIA EXTRA 15 frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de SABADELL GARANTIA EXTRA 15.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020
Key Investor Information Document (KIID)
31/07/2020
Factsheet
31/05/2020
Quarterly Report
31/03/2020
SemiannualReport
31/12/2019
Semi AnnualReport Summary
31/12/2019
AnnualReport
31/12/2018
Rulebook
31/12/2017

Divisas

Materias primas

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