Sabadell Garantía Extra 15 FI

11,10
-0,07%
15/10/2019
Riesgo
1/7
ISIN
ES0175091000
Categoría
Patrimonio
156,5M€
Rentabilidad YTD
10,50%

Estrategia de inversión

Banco de Sabadell, sa garantiza al Fondo el 30/04/2026 el 100% del valor liquidativo de la participación del 14/01/2019 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligados al euro stoxx Select Dividend 30 (Eur Price) los días 30/04 desde 2019 hasta 2026, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión a 14/01/2019, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios. Cada reembolso obligatorio anual se calculará en función del euro stoxx Select Dividend 30 (Eur Price) en las fechas de observación (días 25 de abril desde 2019 hasta 2026). Si en estas fechas, el valor del índice es inferior a su valor inicial, se realizará un reembolso del +0,20% y, si es superior o igual, del +1,50%.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.60%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.55%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
10,50% -
30 días
0,38% 7,08%
6 meses
4,03% 8,38%
12 meses
10,47% 10,54%
2 años
2,90% 1,44%
3 años
5,85% 1,91%
5 años
6,67% 1,30%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 7,41% - - - -
2015 0,89% - - -2,38% -
2016 -0,55% -2,43% -0,52% 0,37% 2,08%
2017 -0,75% 0,81% -0,63% 0,73% -1,64%
2018 -5,37% -2,37% 0,39% -0,78% -2,70%
2019 - 5,11% 3,76% 1,65% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.30/04/2026
54,48%
87.597.000€
2
OB.ESPAÑA 1,95% VT.30/04/2026
42,01%
67.542.000€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top Sabadell Garantía Extra 15 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Sabadell Garantía Extra 15 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/09/2019
SemiannualReport
30/06/2019
Semi AnnualReport Summary
30/06/2019
Quarterly Report
31/03/2019
Prospectus
28/02/2019
Key Investor Information Document (KIID)
28/02/2019
AnnualReport
31/12/2018
Rulebook
31/12/2017

Divisas

Materias primas

Volver arriba