Unifond Crecimiento 2025-IV FI

6,27
0,09%
17/10/2019
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0180866008
Categoría
Patrimonio
160,6M€
Rentabilidad YTD
6,49%

Estrategia de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 30.4.25 será un 103,24% del Valor Liquidativo a 1.12.16. (TAE NO GARANTIZADA 0,38% para suscripciones a 1.12.16, y mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba). Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado pudiendo incurrir en pérdidas significativas, resultando aplicable una comisión de reembolso del 3% (excepto en ventanas de liquidez).

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Total Expense Ratio
0.37%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.33%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
6,49% -
30 días
0,29% 3,62%
6 meses
4,42% 9,01%
12 meses
9,80% 9,80%
2 años
7,08% 3,48%
3 años
5,55% 1,82%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - - -3,06%
2017 2,09% -1,21% 1,51% 0,86% 0,94%
2018 0,14% 2,06% -2,45% -1,14% 1,75%
2019 - 1,92% 2,33% 2,45% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,600|2025-04-30
38,79%
61.026.148€
2
Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,000|2025-03-01
33,21%
52.248.022€
3
Bonos|CMDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30
21,38%
33.643.444€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top Unifond Crecimiento 2025-IV FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Unifond Crecimiento 2025-IV FI.

Divisas

Materias primas

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