True Value

22,11
-0,22%
14/04/2021
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0180792006
Categoría
Patrimonio
102,2M€
Rentabilidad YTD
12,16%

Estrategia de inversión

Al menos el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. El riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. La inversión en renta variable será en compañías internacionales, tanto de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. La parte no expuesta en renta variable será invertida en activos de renta fija preferentemente pública (sin descartar renta fija privada) de emisores de la zona euro, sin que existan límites por rating. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 10 años. El Fondo invertirá principalmente en valores de emisores de la zona euro, Estados Unidos, Japón, Suiza, Gran Bretaña y demás países de la OCDE. El fondo podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en países emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.35%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
1.45%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
12,16% -
30 días
3,44% 50,20%
6 meses
37,04% 82,70%
12 meses
78,34% 74,26%
2 años
37,34% 17,19%
3 años
26,21% 8,07%
5 años
74,20% 11,74%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 14,87% 2,06% 2,66% 0,32% 9,30%
2015 12,52% 9,99% -0,55% -2,42% 5,42%
2016 15,28% -1,11% -1,78% 7,99% 9,90%
2017 20,68% 7,02% 5,08% 4,88% 2,32%
2018 -20,63% -2,05% 2,15% -0,68% -20,13%
2019 18,74% 7,98% 7,87% -5,59% 7,98%
2020 17,20% -30,48% 23,51% 5,85% 28,95%
2021 - 9,29% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|GSY CN
6,16%
7.535.491€
2
ACCIONES|PBH CN
5,77%
7.049.856€
3
ACCIONES|184 HK
4,97%
6.070.279€
4
ACCIONES|BRK/A US
4,71%
5.756.421€
5
ACCIONES|MTY CN
4,65%
5.683.546€
6
ACCIONES|DVT FP
4,36%
5.334.147€
7
ACCIONES|GOOGL US
4,20%
5.135.881€
8
ACCIONES|SINEMISORA
4,11%
5.029.708€
9
ACCIONES|AER US
3,80%
4.648.347€
10
ACCIONES|AL US
3,55%
4.343.499€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría