DUNAS SELECCION USA CUBIERTO

14,23
2,58%
31/03/2020
Riesgo
6/7
ISIN
ES0175404005
Categoría
Patrimonio
248,0M€
Rentabilidad YTD
-19,49%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice S&P 100 Euro Hedged, denominado en USD, aunque realiza mensualmente (el último día de negociación de cada mes) la cobertura de la exposición a riesgo divisa derivada del tipo de cambio EUR/USD, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El fondo invertirá el 100% de la exposición total (excepto la liquidez) en replicar el índice realizándose el seguimiento principalmente mediante réplica física (mínimo 90% de la exposición total), aunque también sintética (máximo 10% de la exposición total en derivados sobre componentes del índice o sobre índices que presenten la mayor correlación posible con el índice que se replica, generalmente el S&P 500) lo que implicará una total exposición a la evolución del índice subyacente, no existiendo riesgo de contraparte en los derivados utilizados a este fin al intervenir una cámara de compensación.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.20%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.15%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI I ES0175404005 0,15 %
DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI R ES0175404013 0,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-19,49% -
30 días
-16,06% -74,49%
6 meses
-9,55% -18,48%
12 meses
-9,60% -8,05%
2 años
-2,58% -1,30%
3 años
6,61% 2,16%
5 años
24,18% 4,43%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2013 2,07% - - - 2,07%
2014 11,33% 0,75% 4,84% 2,00% 3,33%
2015 0,92% -0,78% 0,85% -6,36% 7,70%
2016 8,58% 0,36% 1,44% 3,20% 3,35%
2017 18,42% 1,91% 3,98% 6,06% -2,62%
2018 -7,32% 2,95% 7,89% -14,32% 11,27%
2019 27,13% 3,70% 1,02% 9,07% -18,12%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|APPLE COMPUTER
6,71%
18.112.908€
2
ACCIONES|MICROSOFT
6,48%
17.483.697€
3
ACCIONES|AMAZON.COM INC
4,13%
11.147.949€
4
ACCIONES|FACEBOOK INC
2,66%
7.169.762€
5
ACCIONES|JP MORGAN CHASE
2,40%
6.472.010€
6
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY
2,39%
6.448.944€
7
ACCIONES|ALPHABET INC
2,17%
5.866.212€
8
ACCIONES|ALPHABET INC
2,16%
5.825.302€
9
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
2,07%
5.589.842€
10
ACCIONES|VISA INC CLASS
1,75%
4.711.812€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top DUNAS SELECCION USA CUBIERTO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de DUNAS SELECCION USA CUBIERTO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/01/2020

Divisas

Materias primas

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