Dunas Seleccion USA Cubierto FI

16,92
0,00%
11/12/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0175404005
Categoría
Patrimonio
253,9M€
Rentabilidad YTD
23,77%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice S&P 100 Euro Hedged, denominado en USD, aunque realiza mensualmente (el último día de negociación de cada mes) la cobertura de la exposición a riesgo divisa derivada del tipo de cambio euro/USD, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.20%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.15%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Dunas Seleccion USA Cubierto I FI ES0175404005 0,15 %
DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI R ES0175404013 0,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
23,77% -
30 días
1,57% 21,63%
6 meses
9,33% 19,59%
12 meses
17,09% 17,14%
2 años
14,71% 7,11%
3 años
35,00% 10,53%
5 años
52,55% 8,81%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 11,33% - - - -
2015 0,92% - - - -
2016 8,58% 1,44% 3,20% 3,35% 3,35%
2017 18,42% 5,38% 1,91% 3,98% 6,06%
2018 -7,32% -2,62% 2,95% 7,89% -14,32%
2019 - 11,27% 3,70% 1,02% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|MICROSOFT
6,41%
15.869.760€
2
ACCIONES|APPLE COMPUTER
5,74%
14.223.559€
3
ACCIONES|AMAZON.COM INC
4,35%
10.782.465€
4
ACCIONES|FACEBOOK INC
2,59%
6.404.673€
5
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY
2,46%
6.097.977€
6
ACCIONES|JP MORGAN CHASE
2,27%
5.625.695€
7
ACCIONES|ALPHABET INC
2,22%
5.506.604€
8
ACCIONES|ALPHABET INC
2,21%
5.468.109€
9
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
2,06%
5.104.591€
10
ACCIONES|PROCTER & GAMBLE
1,88%
4.653.483€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Dunas Seleccion USA Cubierto FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Dunas Seleccion USA Cubierto FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/09/2019

Divisas

Materias primas

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