Dunas Seleccion USA Cubierto FI

16,03
0,00%
17/07/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0175404005
Categoría
Patrimonio
247,9M€
Rentabilidad YTD
17,31%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice S&P 100 Euro Hedged, denominado en USD, aunque realiza mensualmente (el último día de negociación de cada mes) la cobertura de la exposición a riesgo divisa derivada del tipo de cambio euro/USD, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Success
0.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
0.20%
Management Fee
0.15%
Redemption Fee
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
17,31% -
30 días
2,07% 29,42%
6 meses
10,62% 22,72%
12 meses
4,33% 4,35%
2 años
18,13% 8,70%
3 años
32,93% 9,96%
5 años
46,27% 7,90%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 11,33% - - - -
2015 0,92% - - - -
2016 8,58% 1,44% 3,20% 3,20% 3,35%
2017 18,42% 5,38% 1,91% 3,98% 6,06%
2018 -7,32% -2,62% 2,95% 7,89% -14,32%
2019 - 11,27% 3,70% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|MICROSOFT
5,69%
13.896.699€
2
ACCIONES|APPLE COMPUTER
5,35%
13.067.680€
3
ACCIONES|AMAZON.COM INC
4,62%
11.283.238€
4
ACCIONES|FACEBOOK INC
2,50%
6.106.845€
5
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY
2,44%
5.953.251€
6
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
2,34%
5.717.352€
7
ACCIONES|ALPHABET INC
2,25%
5.491.645€
8
ACCIONES|ALPHABET INC
2,21%
5.409.868€
9
ACCIONES|EXXON MOBIL
2,15%
5.257.703€
10
ACCIONES|JP MORGAN CHASE
2,08%
5.090.307€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Dunas Seleccion USA Cubierto FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Dunas Seleccion USA Cubierto FI.

Divisas

Materias primas

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