BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND

98,88
0,00%
22/02/2021
Riesgo
-
ISIN
IE00B3KDBN99
Categoría
Patrimonio
104,3M€
Rentabilidad YTD
-0,11%

Estrategia de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por gobiernos de países que eran miembros de la zona euro en el momento de la compra u otro gobierno soberano, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dichos gobiernos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El tiempo medio hasta que el valor principal debe ser pagado totalmente por todos los activos del Fondo será de hasta 120 días.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.20%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.20%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Core (Acc T0) EUR IE00B39VC974 0,20 %
BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND PREMIER CAP IE00B455LS29 0,10 %
BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND HERITAGE DIS IE00B3ZB7P28 0,13 %
BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND CORE DIS IE00B40G6S53 0,20 %
BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND PREMIER CAP IE00B43PVC83 0,10 %
BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND HERITAGE T0 CAP IE00B46F8029 0,13 %
BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND CORE CAP IE00B39VCB93 0,20 %
BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND HERITAGE CAP IE00B42NKT31 0,13 %
BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND CORE CAP IE00B3X84Y31 0,20 %
BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND SELECT T0 CAP IE00B44QK126 0,15 %
BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND G CAP IE00B3KDBM82 0,20 %
BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND AGENCY DIS IE00B3ZYT991 0,03 %
BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND SELECT DIS IE00B464PJ74 0,15 %
BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND AGENCY CAP IE00B3KDBL75 0,03 %
BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND PREMIER T0 CAP IE00B41N0724 0,10 %
BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND PREMIER DIS IE00B40L6351 0,10 %
BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND G DIS IE00B3KDBN99 0,20 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,11% -
30 días
-0,06% -0,73%
6 meses
-0,37% -0,73%
12 meses
-0,71% -0,71%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 -0,31% - -0,14% 0,01% -0,18%
2020 -0,70% -0,18% -0,17% -0,17% -0,18%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
31/12/2020
Prospectus
31/10/2020
Key Investor Information Document (KIID)
29/02/2020
AnnualReport
30/09/2019
SemiannualReport
31/03/2019
Rulebook
31/03/2018

Divisas

Materias primas

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