FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL

7,96
-0,01%
05/08/2020
Riesgo
4/7
ISIN
ES0138047008
Patrimonio
33,9M€
Rentabilidad YTD
-2,03%

Estrategia de inversión

Los índices de renta variable no recogen la rentabilidad por dividendo. La ponderación de cada uno de estos índices variará en función de la distribución de la cartera de inversión en cada momento. El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta fija (pública o privada), incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, así como de renta variable y divisas. La exposición a renta variable será menor al 30%. El riesgo divisa podrá ser superior al 30% de la exposición total. Los criterios de selección de los activos que componen la cartera en cada momento no están predefinidos y se llevarán a cabo en función de las expectativas de mercado. No habrá predeterminación de emisores (público/privado), ni en cuanto a duración media, pudiendo incluso ser ésta negativa, ni en cuanto a zonas geográficas (incluyendo países emergentes).

Comisiones

Custodian Fee
0.11%
Total Expense Ratio
0.81%
Success
6.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.70%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI B ES0138047008 0,70 %
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI A ES0138047032 1,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,03% -
30 días
0,03% 0,52%
6 meses
-2,38% -4,71%
12 meses
-1,49% -1,48%
2 años
-0,89% -0,45%
3 años
-1,77% -0,59%
5 años
-0,67% -0,13%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2013 0,72% - - - 0,72%
2014 6,15% 1,67% 2,19% 1,25% 0,91%
2015 1,19% 3,35% -1,93% -1,26% 1,11%
2016 0,72% 0,06% 0,32% 0,59% -0,25%
2017 1,28% 0,64% 0,23% 0,50% -0,08%
2018 -3,10% -0,64% -0,51% -0,23% -1,76%
2019 3,41% 2,20% 0,77% 0,44% -0,03%
2020 - -4,18% 1,90% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Barclays
6,65%
2.249.025€
2
RENTA FIJA|Rep.de Italia|-0,25|2020-03-31
4,44%
1.501.797€
3
LETRA|DEUDA Eí|2020-05-08
3,85%
1.302.587€
4
RENTA FIJA|Rep.de Italia|-0,23|2020-04-30
3,55%
1.201.714€
5
RENTA FIJA|Rep.de Italia|-0,25|2020-03-13
3,55%
1.201.217€
6
PARTICIPACIONES|Lyxor UCITS Euro Cor
3,35%
1.132.742€
7
RENTA FIJA|Estado Americano|2,01|2021-02-28
2,89%
976.769€
8
RENTA FIJA|Estado Francés|0,25|2020-11-25
2,38%
804.215€
9
RENTA FIJA|Estado Francés|0,00|2023-03-25
2,14%
723.951€
10
RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,95|2023-03-15
2,13%
718.984€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL.

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Documento
Última actualización
Prospectus
31/05/2018

Divisas

Materias primas

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