BANKIA INDEX USA CUBIERTO FI
130,28
€
0,06%
18/01/2021
Estrategia de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Standard & Poors 500 Net Return Index, que está compuesto por las 500 empresas estadounidenses de mayor capitalización que cotizan en la bolsa de Nueva York. Invierte, directa o indirectamente,100% de la exposición total en renta variable estadounidense de alta capitalización, para replicar el índice Standard & Poors 500 Net Return Index, invirtiendo en valores del índice, derivados sobre el índice o sus componentes y/o en ETF que repliquen el índice(hasta 10% en IIC financieras-ETF, no del grupo de la gestora). Las posiciones en dólares se cubrirán en su totalidad.
Comisiones
Custodian Fee
0.10%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.90%
Redemption Fee
2.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.00%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
BANKIA INDEX USA CUBIERTO FI, UNIVERSAL | ES0108851017 | 0,90 % |
BANKIA INDEX USA CUBIERTO FI, PLUS | ES0108851033 | 0,60 % |
BANKIA INDEX USA CUBIERTO FI, CARTERA | ES0108851009 | 0,24 % |
BANKIA INDEX USA CUBIERTO FI, INTERNA | ES0108851025 | 0,00 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
0,26% | - |
30 días
|
1,32% | 16,71% |
6 meses
|
17,02% | 36,59% |
12 meses
|
10,72% | 10,68% |
2 años
|
35,05% | 16,19% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | -11,32% | - | - | - | -11,32% |
2019 | 26,03% | 12,60% | 3,15% | 0,81% | 7,64% |
2020 | 13,75% | -23,04% | 21,60% | 8,81% | 11,70% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
BONO|FADE|.5|2020-12-17
|
15,63%
|
3.726.418€
|
2
|
EURODEPOSITO|BBVA|2.25|2020-07-14
|
10,85%
|
2.585.727€
|
3
|
PARTICIPACIONES|iShrCore SyP500
|
10,40%
|
2.478.923€
|
4
|
OBLIGACIONES|Daimler AG|.022|2024-07-03
|
6,68%
|
1.593.072€
|
5
|
OBLIGACIONES|BANCO SANTANDER|.421|2023-03-28
|
5,07%
|
1.209.168€
|
6
|
BONO|ING Groep NV|.531|2023-09-20
|
4,25%
|
1.013.740€
|
7
|
BONO|Sant. Cons.Fin|.204|2021-12-17
|
4,21%
|
1.002.570€
|
8
|
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1.59|2020-12-18
|
3,74%
|
891.739€
|
9
|
BONO|BNP Paribas|.214|2023-05-22
|
3,37%
|
803.992€
|
10
|
BONO|Glaxosmith.Cptl|.204|2021-09-23
|
3,17%
|
754.958€
|
Principales 10 posiciones en cartera