BANKIA INDEX USA CUBIERTO FI

130,28
0,06%
18/01/2021
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0108851017
Categoría
Patrimonio
7,4M€
Rentabilidad YTD
0,26%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Standard & Poors 500 Net Return Index, que está compuesto por las 500 empresas estadounidenses de mayor capitalización que cotizan en la bolsa de Nueva York. Invierte, directa o indirectamente,100% de la exposición total en renta variable estadounidense de alta capitalización, para replicar el índice Standard & Poors 500 Net Return Index, invirtiendo en valores del índice, derivados sobre el índice o sus componentes y/o en ETF que repliquen el índice(hasta 10% en IIC financieras-ETF, no del grupo de la gestora). Las posiciones en dólares se cubrirán en su totalidad.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.90%
Redemption Fee
2.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BANKIA INDEX USA CUBIERTO FI, UNIVERSAL ES0108851017 0,90 %
BANKIA INDEX USA CUBIERTO FI, PLUS ES0108851033 0,60 %
BANKIA INDEX USA CUBIERTO FI, CARTERA ES0108851009 0,24 %
BANKIA INDEX USA CUBIERTO FI, INTERNA ES0108851025 0,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,26% -
30 días
1,32% 16,71%
6 meses
17,02% 36,59%
12 meses
10,72% 10,68%
2 años
35,05% 16,19%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -11,32% - - - -11,32%
2019 26,03% 12,60% 3,15% 0,81% 7,64%
2020 13,75% -23,04% 21,60% 8,81% 11,70%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|FADE|.5|2020-12-17
15,63%
3.726.418€
2
EURODEPOSITO|BBVA|2.25|2020-07-14
10,85%
2.585.727€
3
PARTICIPACIONES|iShrCore SyP500
10,40%
2.478.923€
4
OBLIGACIONES|Daimler AG|.022|2024-07-03
6,68%
1.593.072€
5
OBLIGACIONES|BANCO SANTANDER|.421|2023-03-28
5,07%
1.209.168€
6
BONO|ING Groep NV|.531|2023-09-20
4,25%
1.013.740€
7
BONO|Sant. Cons.Fin|.204|2021-12-17
4,21%
1.002.570€
8
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1.59|2020-12-18
3,74%
891.739€
9
BONO|BNP Paribas|.214|2023-05-22
3,37%
803.992€
10
BONO|Glaxosmith.Cptl|.204|2021-09-23
3,17%
754.958€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría