FONDITEL ALBATROS

9,69
-0,06%
05/08/2020
Riesgo
4/7
ISIN
ES0138184017
Patrimonio
215,4M€
Rentabilidad YTD
-3,67%

Estrategia de inversión

Invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente, 20% - 50% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). En condiciones normales, la posición neutral de cartera será 35% renta variable/65% renta fija, pudiendo variar dichos porcentajes dentro del citado rango, si se considera necesario. Exposición a riesgo divisa: 0% - 100%. Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por tipo emisores (públicos/privados), sectores, capitalización, duración media de cartera renta fija o emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación). Podrá existir concentración geográfica/sectorial.

Comisiones

Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.90%
Front Load
0.00%
Custodian Fee
0.09%
Total Expense Ratio
0.99%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
FONDITEL ALBATROS, FI B ES0138184009 0,33 %
FONDITEL ALBATROS, FI C ES0138184017 0,90 %
FONDITEL ALBATROS, FI A ES0138184033 1,35 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,67% -
30 días
-0,54% -5,71%
6 meses
-4,14% -8,05%
12 meses
-1,52% -1,46%
2 años
-2,39% -1,20%
3 años
-2,29% -0,77%
5 años
-0,45% -0,09%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2013 2,78% - - 0,40% 2,37%
2014 6,83% 1,48% 3,00% 1,50% 0,69%
2015 2,58% 5,41% -1,96% -2,67% 1,98%
2016 0,63% -1,17% -0,03% 0,99% 0,85%
2017 3,74% 1,64% 0,62% 1,20% 0,24%
2018 -4,87% -0,82% -0,22% -0,12% -3,77%
2019 5,78% 3,41% 0,98% 0,65% 0,64%
2020 - -8,13% 4,44% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
RENTA FIJA|Rep.de Italia|-0,26|2020-03-31
5,81%
12.815.391€
2
RENTA FIJA|Rep.de Italia|-0,25|2020-03-13
4,58%
10.110.246€
3
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Barclays
4,55%
10.043.408€
4
RENTA FIJA|Rep.de Italia|-0,23|2020-04-30
2,35%
5.177.387€
5
PARTICIPACIONES|Lyxor UCITS Euro Cor
2,29%
5.046.845€
6
LETRA|DEUDA Eí|2020-05-08
2,27%
5.009.950€
7
LETRA|DEUDA Eí|-0,30|2020-02-14
2,27%
5.017.459€
8
RENTA FIJA|Estado Americano|2,01|2021-02-28
1,81%
3.995.872€
9
LETRA|DEUDA Eí|2020-03-06
1,69%
3.734.140€
10
LETRA|DEUDA Eí|2020-06-12
1,68%
3.707.622€

Principales 10 posiciones en cartera

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