PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - MULTI ASSET INCOME

88,30
0,54%
03/08/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0941493123
Categoría
Patrimonio
17,7M€
Rentabilidad YTD
-11,66%

Estrategia de inversión

El objetivo de la política de inversión del subfondo es lograr un crecimiento adecuado del capital e ingresos en la moneda de la clase de acciones teniendo en cuenta el riesgo de inversión. Las inversiones se centran en acciones de empresas con una rentabilidad por dividendo atractiva y sostenible. El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones cotizadas, certificados de acciones, certificados de participación, bonos convertibles y bonos con warrants sobre acciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al respecto, el foco se dirige a los sectores de infraestructura, inmuebles y private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Total Expense Ratio
1.18%
Success
0.00%
Redemption Fee
1.00%
Management Fee
1.15%
Front Load
5.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - MULTI ASSET INCOME CHF P ACC LU1008806280 1,95 %
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - MULTI ASSET INCOME EUR I DIS LU0941493123 1,15 %
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - MULTI ASSET INCOME EUR P DIS LU0941494444 1,95 %
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - MULTI ASSET INCOME GBP I DIS LU0941497546 1,15 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-11,66% -
30 días
0,76% -3,91%
6 meses
-14,37% -31,54%
12 meses
-6,69% -13,35%
2 años
-2,24% -1,12%
3 años
-2,52% -0,85%
5 años
12,52% 2,39%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 8,06% 0,49% 7,31% -2,11% 2,36%
2015 -4,72% 4,52% -4,33% -9,32% 5,08%
2016 3,13% -1,40% 3,71% 1,75% -0,88%
2017 1,51% 1,54% 2,24% -2,22% 0,00%
2018 -14,82% -10,31% 4,84% -1,77% -7,79%
2019 14,47% 9,40% 1,29% -0,34% 3,64%
2020 - -24,84% 10,78% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - MULTI ASSET INCOME frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
31/03/2020
Prospectus
31/01/2020
AnnualReport
31/12/2019
SemiannualReport
30/06/2019
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2019
Rulebook
31/07/2015

Divisas

Materias primas

Volver arriba