JB Global Excell Eq

167,07
-0,34%
20/08/2019
Riesgo
5/7
ISIN
LU0912192555
Categoría
Patrimonio
362,1M€
Rentabilidad YTD
19,94%

Estrategia de inversión

El objetivo del Subfondo (el «Fondo») es obtener un aumento del valor con unos rendimientos adecuados en euros (EUR). Con esta finalidad, el Fondo invierte en acciones de empresas de todo el mundo, con especial atención a las acciones suizas. El Fondo invierte principalmente en acciones, y como máximo destina 1/3 de su patrimonio a títulos de renta fija convertibles en acciones, así como en instrumentos del mercado monetario. En menor medida, el Fondo también puede emplear otros instrumentos financieros, así como instrumentos financieros complejos. Además puede invertir como máximo un 10 % de su patrimonio en otros fondos de inversión regulados.

Comisiones

Redemption Fee
3.00%
Custodian Fee
0.30%
Success
0.00%
Front Load
5.00%
Total Expense Ratio
1.95%
Management Fee
1.65%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Kh LU0912194254 0,90 %
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Bh LU0912192399 1,65 %
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD B LU0912192985 1,65 %
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD K LU0912194841 0,90 %
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity CHF Kh LU0912194411 0,90 %
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity CHF Bh LU0912192555 1,65 %
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD C LU0912193876 0,90 %
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR K LU1945287107 0,90 %
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR B LU1945287016 1,65 %
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity CHF K LU1945287362 0,90 %
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Ch LU0912193108 0,90 %
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity CHF Ch LU0912193363 0,90 %
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity CHF B LU1945287289 1,65 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
19,94% -
30 días
-0,82% -8,94%
6 meses
9,00% 18,98%
12 meses
8,87% 8,87%
2 años
23,65% 11,16%
3 años
28,01% 8,57%
5 años
48,65% 8,25%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 12,79% - - - -
2015 7,69% - - -9,83% -
2016 7,02% -2,65% 2,23% 2,09% 5,34%
2017 2,69% 4,76% -1,46% -2,18% 1,69%
2018 -0,78% -2,21% 5,54% 8,66% -11,53%
2019 - 15,07% 3,26% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría