GESTION BOUTIQUE / GINVEST SMART

12,37
0,00%
27/07/2020
Riesgo
6/7
ISIN
ES0116831035
Patrimonio
6,4M€
Rentabilidad YTD
1,92%

Estrategia de inversión

El Compartimento invertirá habitualmente entre 60% - 90% en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo un 30% en IICs no armonizadas. Por condiciones de mercado dicho rango podrá situarse entre 50% - 100% del patrimonio. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IICs, entre 30% - 75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible. Los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan podrán ser tanto países OCDE como emergentes, sin limitación y, en momentos puntuales, podrá existir concentración geográfica o sectorial.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
1.53%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.45%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,92% -
30 días
1,13% 16,38%
6 meses
0,42% 0,86%
12 meses
3,20% 3,22%
2 años
5,13% 2,54%
3 años
8,54% 2,77%
5 años
11,34% 2,17%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2013 1,49% - 0,00% -0,01% 1,51%
2014 2,79% 0,15% 1,65% 0,89% 0,07%
2015 2,94% 7,66% -2,29% -6,28% 4,40%
2016 2,63% -2,88% 0,25% 3,03% 2,31%
2017 7,15% 2,87% 0,41% 1,27% 2,43%
2018 -8,01% -1,62% 0,75% 0,82% -7,94%
2019 11,70% 7,76% 1,45% 0,31% 1,87%
2020 - -10,42% 12,50% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|Nordea I Sicav Nordi
8,48%
568.256€
2
PARTICIPACIONES|Elvi Short Corp Bond
8,02%
537.908€
3
PARTICIPACIONES|Seilern Stryx World
6,89%
461.951€
4
PARTICIPACIONES|JPMorgan US Advantag
6,25%
418.858€
5
PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd-Eur
5,66%
379.601€
6
PARTICIPACIONES|ALGER SMALL CAP
4,94%
331.033€
7
PARTICIPACIONES|BLUEBAY-HIGH YIELD
4,30%
287.983€
8
PARTICIPACIONES|DPAM L- Bonds Emergi
4,07%
272.965€
9
PARTICIPACIONES|SEXTANT BOND
3,78%
253.683€
10
PARTICIPACIONES|BL Global
3,19%
214.080€

Principales 10 posiciones en cartera

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