GESTION BOUTIQUE / C2 EQUILIBRADO

10,83
0,00%
10/08/2020
Riesgo
3/7
ISIN
ES0116831027
Patrimonio
26,5M€
Rentabilidad YTD
2,36%

Estrategia de inversión

El Compartimento invertirá habitualmente entre 70% - 100% en otras IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Puntualmente el porcentaje mínimo en IICs podrá ser menor, pero nunca inferior al 50%. Se invierte directa o indirectamente a través de IICs, menos del 30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Hasta un 30% de la exposición total podrá invertirse, directa o indirectamente, en emisiones/emisores de renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating, teniendo el resto calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-), según S&P o equivalentes por otras agencias.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
1.23%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.15%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,36% -
30 días
1,28% 16,18%
6 meses
1,33% 2,71%
12 meses
3,31% 3,32%
2 años
2,70% 1,34%
3 años
2,73% 0,90%
5 años
3,15% 0,62%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2013 1,94% - 0,00% -0,09% 2,02%
2014 1,31% 1,02% 0,23% -0,27% 0,33%
2015 0,68% 2,73% -1,58% -2,00% 1,61%
2016 -0,57% -1,51% -0,09% 0,86% 0,19%
2017 2,92% 1,57% 0,92% 0,24% 0,16%
2018 -5,49% -1,05% -0,11% 0,32% -4,69%
2019 5,25% 3,63% 0,52% 0,29% 0,74%
2020 - -5,98% 6,81% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|Mutuafondo Corto Pla
9,96%
3.079.251€
2
PARTICIPACIONES|DB Portfolio Eur Liq
9,96%
3.077.895€
3
PARTICIPACIONES|Allianz AG
9,96%
3.079.119€
4
PARTICIPACIONES|Seilern Stryx World
7,68%
2.374.574€
5
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
7,53%
2.328.567€
6
PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhancedyld
7,49%
2.315.131€
7
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
7,37%
2.279.210€
8
PARTICIPACIONES|Flossbach Von S Mul
6,57%
2.031.377€
9
PARTICIPACIONES|Pyford Global Total
5,02%
1.552.966€
10
PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y
5,00%
1.544.913€

Principales 10 posiciones en cartera

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