Unifond Rentas Garantizado 2024-X FI

6,51
0,00%
16/10/2019
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0180985006
Categoría
Patrimonio
164,2M€
Rentabilidad YTD
4,47%

Estrategia de inversión

Unicaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (31/10/24) el 100% de la inversión inicial a 15/2/17 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y 8 pagos brutos anuales, sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios cada 31-Octubre (o hábil siguiente) de 2017 a 2024, ligados a observaciones trimestrales del Euribor 3M, sustituyendo las observaciones inferiores a 0,25% por 0,25% y las superiores a 3,50% por 3,50%. El 1º pago será la suma de tres observaciones: Febrero 2017 (multiplicada por 0,194440) y Abril y Julio 2017 (cada una multiplicada por 0,25). Los 7 pagos restantes serán la media de 4 observaciones (Octubre del año anterior al pago y Enero, Abril y Julio del año del pago).

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.60%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.55%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,47% -
30 días
0,23% 2,98%
6 meses
3,77% 7,71%
12 meses
7,48% 7,50%
2 años
2,77% 1,38%
3 años
7,80% 2,54%
5 años
-0,67% -0,14%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 4,16% - - - -
2015 -2,87% - - - -
2016 -3,64% -1,97% 0,11% 2,19% 2,19%
2017 2,28% 0,06% 1,02% 0,53% 0,66%
2018 -2,00% 1,74% -3,75% -1,26% 1,36%
2019 - 0,50% 1,55% 2,66% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Bonos|ITALIA (ESTADO)|3,750|2024-09-01
50,76%
81.463.254€
2
Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,750|2024-10-31
41,38%
66.402.546€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top Unifond Rentas Garantizado 2024-X FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Unifond Rentas Garantizado 2024-X FI.

Divisas

Materias primas

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