MUZA
12,56
€
-0,46%
14/04/2021
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0184893008
Categoría
Patrimonio
0,0M€
Rentabilidad YTD
18,32%
Estrategia de inversión
El fondo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Los mercados/emisores no están predeterminados, pudiendo invertir en cualquier área geográfica, incluyendo países emergentes, pudiendo existir puntualmente concentración geográfica y/o sectorial.
Comisiones
Custodian Fee
0.07%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.00%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
1.07%
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
18,32% | - |
|
30 días
|
0,03% | 13,90% |
|
6 meses
|
53,87% | 134,16% |
|
12 meses
|
69,03% | 62,70% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00% | - | -1,80% | -1,80% | 7,82% |
| 2020 | 0,00% | -33,40% | 16,25% | -2,55% | 32,54% |
| 2021 | - | 18,42% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
ACCIONES|QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS
|
8,64%
|
302.657€
|
|
2
|
ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA
|
6,21%
|
217.394€
|
|
3
|
ACCIONES|SACYR SA
|
5,96%
|
208.546€
|
|
4
|
ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI
|
5,32%
|
186.172€
|
|
5
|
ACCIONES|PHARMA MAR SA
|
4,59%
|
160.650€
|
|
6
|
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA
|
4,14%
|
145.081€
|
|
7
|
ACCIONES|BEFESA MEDIO AMBIENTE S.A.
|
3,93%
|
137.750€
|
|
8
|
ACCIONES|INTERNATIONAL PETROLEUM CORP
|
3,60%
|
126.134€
|
|
9
|
ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA
|
3,57%
|
125.112€
|
|
10
|
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA
|
3,04%
|
106.386€
|
Principales 10 posiciones en cartera