GESTION BOUTIQUE / C2 DINAMICO

11,70
-0,05%
07/08/2020
Riesgo
4/7
ISIN
ES0116831019
Patrimonio
19,0M€
Rentabilidad YTD
2,64%

Estrategia de inversión

El Compartimento invertirá habitualmente entre 70% - 100% en otras IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Puntualmente el porcentaje mínimo en IICs podrá ser menor, pero nunca inferior al 50%. Se invierte directa o indirectamente a través de IICs, entre 30% - 55% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Hasta un 20% de la exposición total podrá invertirse, directa o indirectamente, en emisiones/emisores de renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating, teniendo el resto calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-), según S&P o equivalentes por otras agencias. La exposición a riesgo divisa estará entre 0% - 100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
1.23%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.15%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,64% -
30 días
1,69% 25,14%
6 meses
1,30% 2,32%
12 meses
3,95% 4,01%
2 años
4,07% 2,01%
3 años
5,21% 1,71%
5 años
5,82% 1,14%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2013 3,18% - 0,00% 0,25% 2,93%
2014 2,47% 1,25% 0,44% -0,35% 1,11%
2015 1,92% 4,68% -2,05% -3,17% 2,66%
2016 -0,19% -1,79% -0,39% 1,22% 0,80%
2017 4,76% 2,54% 1,43% 0,29% 0,44%
2018 -7,03% -1,50% 0,76% 0,68% -6,95%
2019 8,73% 5,81% 0,88% 0,57% 1,29%
2020 - -8,05% 8,73% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|Seilern Stryx World
12,97%
2.209.337€
2
PARTICIPACIONES|Flossbach Von S Mul
11,10%
1.890.141€
3
PARTICIPACIONES|Pyford Global Total
9,69%
1.650.336€
4
PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y
9,64%
1.642.227€
5
PARTICIPACIONES|DB Portfolio Eur Liq
9,60%
1.635.886€
6
PARTICIPACIONES|Allianz AG
8,41%
1.431.925€
7
PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1
6,87%
1.170.770€
8
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
4,19%
714.444€
9
PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhancedyld
4,17%
710.376€
10
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
4,16%
708.811€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría