Ibercaja Capital Garantizado FI

7,34
-0,11%
14/10/2019
Riesgo
2/7
ISIN
ES0144254002
Categoría
Patrimonio
106,5M€
Rentabilidad YTD
5,76%

Estrategia de inversión

Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (4/8/25) el 104,33% del valor liquidativo inicial a 17/11/17, (TAE 0,55% para participaciones suscritas a 17/11/17 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Total Expense Ratio
0.50%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.46%
Front Load
3.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,76% -
30 días
0,06% 5,21%
6 meses
3,14% 6,79%
12 meses
7,80% 8,25%
2 años
8,33% 4,08%
3 años
10,61% 3,42%
5 años
14,08% 2,67%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 5,07% - - - -
2015 3,21% - - - -
2016 -2,44% -3,74% -0,94% 0,89% 1,42%
2017 1,33% 0,36% -0,01% 0,44% 0,53%
2018 1,90% 2,65% -0,89% -0,81% 0,96%
2019 - 2,44% 2,95% 0,85% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,16|2025-07-30
65,56%
72.297.738€
2
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,15|2025-07-30
16,55%
18.248.409€
3
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,18|2025-07-30
9,52%
10.494.115€
4
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,20|2025-07-30
5,33%
5.881.498€

Principales 4 posiciones en cartera

Categoría

Top Ibercaja Capital Garantizado FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Ibercaja Capital Garantizado FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2019

Divisas

Materias primas

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