IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO

7,31
0,03%
07/07/2020
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0144254002
Categoría
Patrimonio
99,9M€
Rentabilidad YTD
0,80%

Estrategia de inversión

Ibercaja garantiza al Fondo a vencimiento (04/08/2025) el 104,33% del valor liquidativo inicial a 17/11/2017, (TAE 0,55% para participaciones suscritas a 17/11/2017 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 8,42%. Esto permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar la parte fija del objetivo rentabilidad garantizado y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos del Fondo que se estiman en un 4,09%.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Total Expense Ratio
0.50%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.46%
Front Load
3.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,80% -
30 días
0,44% 5,10%
6 meses
0,57% 1,15%
12 meses
-0,22% -0,22%
2 años
5,61% 2,76%
3 años
8,69% 2,81%
5 años
6,29% 1,23%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2013 5,62% - - 1,80% 3,74%
2014 5,07% 3,66% 2,64% 0,32% -1,56%
2015 3,21% 8,71% -3,23% -3,74% 1,92%
2016 -2,44% -3,74% -0,94% 0,89% 1,42%
2017 1,33% 0,36% -0,01% 0,44% 0,53%
2018 1,90% 2,65% -0,89% -0,81% 0,96%
2019 4,76% 2,44% 2,95% 0,85% -1,52%
2020 - -1,01% 1,57% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,16|2025-07-30
69,66%
71.570.875€
2
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,15|2025-07-30
11,25%
11.558.168€
3
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,18|2025-07-30
10,11%
10.387.847€
4
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,20|2025-07-30
5,68%
5.835.846€

Principales 4 posiciones en cartera

Categoría

Top IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2019

Divisas

Materias primas

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