EDM Renta Variable Internacional FI

16,09
0,00%
09/12/2019
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0128271006
Categoría
Patrimonio
18,8M€
Rentabilidad YTD
26,87%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice compuesto por un 50% Standard & Poor's 500 y un 50% MSCI Europe. El Fondo podrá invertir hasta un 100% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio y la inversión en una misma IIC será como máximo del 20% del patrimonio.

Comisiones

Custodian Fee
0.07%
Total Expense Ratio
0.77%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.70%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
26,87% -
30 días
2,12% 28,00%
6 meses
9,32% 19,57%
12 meses
20,74% 20,80%
2 años
15,27% 7,35%
3 años
33,70% 10,16%
5 años
39,69% 6,91%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 3,37% - - - -
2015 5,02% - - - -
2016 -0,04% -4,58% 3,94% 3,67% 3,67%
2017 14,47% 8,29% 2,10% 2,40% 1,11%
2018 -9,55% -0,52% 4,77% 2,72% -15,52%
2019 - 13,58% 4,44% 2,00% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S
5,20%
966.733€
2
ACCIONES|VISA INC
4,31%
801.261€
3
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO
4,21%
782.164€
4
ACCIONES|DEUTSCHE POST AG
3,58%
664.997€
5
ACCIONES|ALPHABET INC
3,50%
649.841€
6
ACCIONES|GRIFOLS SA
3,31%
615.769€
7
ACCIONES|EQUINIX INC
3,13%
582.145€
8
ACCIONES|ASML HOLDING NV
3,06%
568.125€
9
ACCIONES|AMAZON.COM INC
3,00%
557.453€
10
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
2,97%
551.535€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top EDM Renta Variable Internacional FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de EDM Renta Variable Internacional FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/10/2019
Key Investor Information Document (KIID)
31/12/2013