RIVER PATRIMONIO

113,13
-0,03%
12/08/2020
Riesgo
5/7
ISIN
ES0173985005
Categoría
Patrimonio
5,1M€
Rentabilidad YTD
-1,88%

Estrategia de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Rafael Ortega Salvador, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0%-100% del patrimonio en IICs financieras, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 20% - 80% de la exposición total en renta variable de la cual entre un 5% - 25% será de sector inmobiliario, entre 15% - 70% en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), y entre un 5% - 25% de exposición en materias primas mediante activos aptos. La exposición a riesgo divisa será de 0% - 100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.00%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.90%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,88% -
30 días
0,04% 0,45%
6 meses
-6,47% -12,56%
12 meses
2,27% 2,26%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -2,11% - - - -2,11%
2019 17,78% 7,59% 2,09% 6,49% 0,70%
2020 - -9,46% 7,38% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
RENTA|US TREASURY N/B|4,500|2036-02-15
9,34%
392.174€
2
FONDOS|SOURCE COMMODITY MAR
9,20%
386.400€
3
RENTA|BUNDESREPUB. DEUTSCH|4,750|2034-07-04
8,40%
352.849€
4
FONDOS|ISHARES EDGE MSCI WO
7,42%
311.694€
5
FONDOS|AMUNDI INDEX FTSE EP
7,01%
294.524€
6
FONDOS|HSBC MSCI WORLD UCIT
6,90%
289.790€
7
FONDOS|ETFS METAL SECURITIE
6,68%
280.507€
8
FONDOS|HSBC FTSE EPRA/NAREI
6,40%
268.536€
9
FONDOS|ISHARES EDGE MSCI WO
5,39%
226.394€
10
FONDOS|XTRACKERS MSCI WORLD
3,56%
149.360€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría