Microbank Fondo Ecológico FI

9,39
-0,33%
17/10/2019
Riesgo
5/7
ISIN
ES0162853008
Categoría
Patrimonio
24,0M€
Rentabilidad YTD
21,14%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte exclusivamente en IIC incluidas en la categoría de Morningstar Renta Variable Sector Ecología o en IIC pertenecientes al índice Bloomberg''''s Active Indices for Funds (BAIF) Open End Environmentally Friendly Funds. Invierte más de un 50% de su patrimonio en otras IIC de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo el 30% del patrimonio. Habitualmente el porcentaje de inversión en otras IIC será del 95% y la parte no invertida en IIC se invertirá en tesorería.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
2.22%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.20%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
21,14% -
30 días
-1,29% -15,38%
6 meses
1,62% 4,07%
12 meses
12,78% 14,18%
2 años
7,13% 3,50%
3 años
21,64% 6,75%
5 años
43,09% 7,43%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 6,90% - - - -
2015 6,86% - - - -
2016 4,27% -0,51% 6,30% 4,56% 4,56%
2017 9,32% 5,24% -0,84% 2,24% 2,45%
2018 -12,23% -4,80% 2,63% 2,66% -12,50%
2019 - 15,51% 3,03% 3,26% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV
16,19%
3.150.607€
2
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
16,10%
3.132.687€
3
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME
15,77%
3.069.084€
4
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
15,03%
2.925.294€
5
PARTICIPACIONES|PARVESTFUNDS
12,69%
2.469.870€
6
PARTICIPACIONES|VTBL FUNDS LU
9,85%
1.915.901€
7
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP
8,46%
1.645.644€

Principales 7 posiciones en cartera

Categoría

Top Microbank Fondo Ecológico FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Microbank Fondo Ecológico FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/05/2019
Key Investor Information Document (KIID)
30/11/2013
SemiannualReport
30/06/2013
Rulebook
30/04/2013

Divisas

Materias primas

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